中加聚隆持有期混合A (010545.jj ) 中加基金管理有限公司申 | 基金经理邹天培基金类型混合型成立日期2021-03-24总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.1700元 (2026-05-22) 管理费用率0.80%管托费用率0.15% (2025-12-31) 持仓换手率107.16% (2025-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率3.09% (6066 / 9180) |
| 相关基金: | 主从基金: 中加聚隆持有期混合C |
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中加聚隆持有期混合A(010545) - 历史资产组合
最后更新于：2026-03-31
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 325.68万 | 15.05% |
| (其中) 股票 | 325.68万 | 15.05% | |
| 2 | 固定收益投资 | 1,087.50万 | 50.24% |
| (其中) 债券 | 1,087.50万 | 50.24% | |
| 3 | 返售型金融资产 | 573.40万 | 26.49% |
| 4 | 银行存款及结算备付金 | 177.57万 | 8.20% |
| 5 | 其他资产 | 2,745.00 | 0.01% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计15.05%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 225.32万 | 10.41% |
| 采矿业 | 36.22万 | 1.67% |
| 金融业 | 29.33万 | 1.35% |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 18.76万 | 0.87% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 11.92万 | 0.55% |
| 租赁和商务服务业 | 4.14万 | 0.19% |
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