中加聚隆持有期混合A (010545.jj ) 中加基金管理有限公司申 | 基金经理邹天培基金类型混合型成立日期2021-03-24总资产规模 (2026-06-30) 基金净值1.1267元 (2026-10-16) 管理费用率0.80%管托费用率0.15% (2026-06-30) 持仓换手率54.19% (2026-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率2.17% (5144 / 9494) |
| 相关基金: | 主从基金: 中加聚隆持有期混合C |
| 备注 (0): | 双击编辑备注 |
中加聚隆持有期混合A(010545) - 历史资产组合
最后更新于：2026-06-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 271.57万 | 13.59% |
| (其中) 股票 | 271.57万 | 13.59% | |
| 2 | 固定收益投资 | 916.71万 | 45.88% |
| (其中) 债券 | 916.71万 | 45.88% | |
| 3 | 银行存款及结算备付金 | 809.38万 | 40.51% |
| 4 | 其他资产 | 1,971.00 | 0.010% |
加载中......
按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计13.59%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 222.45万 | 11.13% |
| 金融业 | 16.99万 | 0.85% |
| 采矿业 | 13.75万 | 0.69% |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 12.79万 | 0.64% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 5.59万 | 0.28% |
加载中......