中加聚隆持有期混合A (010545.jj ) 中加基金管理有限公司申 | 基金类型混合型成立日期2021-03-24总资产规模 (2025-12-31) 基金净值1.1433元 (2026-04-03) 基金经理邹天培管理费用率0.80%管托费用率0.15% (2025-12-31) 持仓换手率107.16% (2025-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率2.70% (5441 / 9093) |
| 相关基金: | 主从基金: 中加聚隆持有期混合C |
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中加聚隆持有期混合A(010545) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-04-03
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-04-03 | 1.1433元 | 1.1433元 |
| 2026-04-02 | 1.1441元 | 1.1441元 |
| 2026-04-01 | 1.1466元 | 1.1466元 |
| 2026-03-31 | 1.1421元 | 1.1421元 |
| 2026-03-30 | 1.1462元 | 1.1462元 |
| 2026-03-27 | 1.1448元 | 1.1448元 |
| 2026-03-26 | 1.1434元 | 1.1434元 |
| 2026-03-25 | 1.1477元 | 1.1477元 |
| 2026-03-24 | 1.1446元 | 1.1446元 |
| 2026-03-23 | 1.1409元 | 1.1409元 |
| 2026-03-20 | 1.1478元 | 1.1478元 |
| 2026-03-19 | 1.1486元 | 1.1486元 |
| 2026-03-18 | 1.1530元 | 1.1530元 |
| 2026-03-17 | 1.1502元 | 1.1502元 |
| 2026-03-16 | 1.1543元 | 1.1543元 |
| 2026-03-13 | 1.1561元 | 1.1561元 |
| 2026-03-12 | 1.1594元 | 1.1594元 |
| 2026-03-11 | 1.1618元 | 1.1618元 |
| 2026-03-10 | 1.1611元 | 1.1611元 |
| 2026-03-09 | 1.1576元 | 1.1576元 |
| 2026-03-06 | 1.1603元 | 1.1603元 |
| 2026-03-05 | 1.1598元 | 1.1598元 |
| 2026-03-04 | 1.1579元 | 1.1579元 |
| 2026-03-03 | 1.1599元 | 1.1599元 |
| 2026-03-02 | 1.1653元 | 1.1653元 |
| 2026-02-27 | 1.1617元 | 1.1617元 |
| 2026-02-26 | 1.1626元 | 1.1626元 |
| 2026-02-25 | 1.1646元 | 1.1646元 |
| 2026-02-24 | 1.1634元 | 1.1634元 |
| 2026-02-13 | 1.1600元 | 1.1600元 |
| 2026-02-12 | 1.1638元 | 1.1638元 |
| 2026-02-11 | 1.1625元 | 1.1625元 |
| 2026-02-10 | 1.1629元 | 1.1629元 |
| 2026-02-09 | 1.1619元 | 1.1619元 |
| 2026-02-06 | 1.1569元 | 1.1569元 |
| 2026-02-05 | 1.1575元 | 1.1575元 |
| 2026-02-04 | 1.1607元 | 1.1607元 |
| 2026-02-03 | 1.1601元 | 1.1601元 |
| 2026-02-02 | 1.1563元 | 1.1563元 |
| 2026-01-30 | 1.1638元 | 1.1638元 |
| 2026-01-29 | 1.1685元 | 1.1685元 |
| 2026-01-28 | 1.1700元 | 1.1700元 |
| 2026-01-27 | 1.1666元 | 1.1666元 |
| 2026-01-26 | 1.1660元 | 1.1660元 |
| 2026-01-23 | 1.1655元 | 1.1655元 |
| 2026-01-22 | 1.1645元 | 1.1645元 |
| 2026-01-21 | 1.1642元 | 1.1642元 |
| 2026-01-20 | 1.1616元 | 1.1616元 |
| 2026-01-19 | 1.1635元 | 1.1635元 |
| 2026-01-16 | 1.1634元 | 1.1634元 |