中加聚隆持有期混合A (010545.jj ) 中加基金管理有限公司申 | 基金类型混合型成立日期2021-03-24总资产规模 (2025-09-30) 基金净值1.1446元 (2025-12-10) 基金经理邹天培管理费用率0.80%管托费用率0.15% (2025-06-30) 持仓换手率94.71% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率2.91% (5348 / 8943) |
| 相关基金: | 主从基金: 中加聚隆持有期混合C |
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中加聚隆持有期混合A(010545) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2025-12-10
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2025-12-10 | 1.1446元 | 1.1446元 |
| 2025-12-09 | 1.1423元 | 1.1423元 |
| 2025-12-08 | 1.1431元 | 1.1431元 |
| 2025-12-05 | 1.1407元 | 1.1407元 |
| 2025-12-04 | 1.1376元 | 1.1376元 |
| 2025-12-03 | 1.1364元 | 1.1364元 |
| 2025-12-02 | 1.1365元 | 1.1365元 |
| 2025-12-01 | 1.1380元 | 1.1380元 |
| 2025-11-28 | 1.1345元 | 1.1345元 |
| 2025-11-27 | 1.1325元 | 1.1325元 |
| 2025-11-26 | 1.1321元 | 1.1321元 |
| 2025-11-25 | 1.1318元 | 1.1318元 |
| 2025-11-24 | 1.1297元 | 1.1297元 |
| 2025-11-21 | 1.1300元 | 1.1300元 |
| 2025-11-20 | 1.1362元 | 1.1362元 |
| 2025-11-19 | 1.1379元 | 1.1379元 |
| 2025-11-18 | 1.1350元 | 1.1350元 |
| 2025-11-17 | 1.1368元 | 1.1368元 |
| 2025-11-14 | 1.1384元 | 1.1384元 |
| 2025-11-13 | 1.1430元 | 1.1430元 |
| 2025-11-12 | 1.1394元 | 1.1394元 |
| 2025-11-11 | 1.1393元 | 1.1393元 |
| 2025-11-10 | 1.1416元 | 1.1416元 |
| 2025-11-07 | 1.1411元 | 1.1411元 |
| 2025-11-06 | 1.1430元 | 1.1430元 |
| 2025-11-05 | 1.1395元 | 1.1395元 |
| 2025-11-04 | 1.1391元 | 1.1391元 |
| 2025-11-03 | 1.1427元 | 1.1427元 |
| 2025-10-31 | 1.1427元 | 1.1427元 |
| 2025-10-30 | 1.1454元 | 1.1454元 |
| 2025-10-29 | 1.1490元 | 1.1490元 |
| 2025-10-28 | 1.1438元 | 1.1438元 |
| 2025-10-27 | 1.1442元 | 1.1442元 |
| 2025-10-24 | 1.1387元 | 1.1387元 |
| 2025-10-23 | 1.1347元 | 1.1347元 |
| 2025-10-22 | 1.1339元 | 1.1339元 |
| 2025-10-21 | 1.1351元 | 1.1351元 |
| 2025-10-20 | 1.1305元 | 1.1305元 |
| 2025-10-17 | 1.1288元 | 1.1288元 |
| 2025-10-16 | 1.1341元 | 1.1341元 |
| 2025-10-15 | 1.1352元 | 1.1352元 |
| 2025-10-14 | 1.1305元 | 1.1305元 |
| 2025-10-13 | 1.1373元 | 1.1373元 |
| 2025-10-10 | 1.1365元 | 1.1365元 |
| 2025-10-09 | 1.1422元 | 1.1422元 |
| 2025-09-30 | 1.1371元 | 1.1371元 |
| 2025-09-29 | 1.1347元 | 1.1347元 |
| 2025-09-26 | 1.1295元 | 1.1295元 |
| 2025-09-25 | 1.1318元 | 1.1318元 |
| 2025-09-24 | 1.1295元 | 1.1295元 |