中加聚隆持有期混合A (010545.jj ) 中加基金管理有限公司申 | 基金经理邹天培基金类型混合型成立日期2021-03-24总资产规模 (2026-06-30) 基金净值1.1269元 (2026-10-15) 管理费用率0.80%管托费用率0.15% (2026-06-30) 持仓换手率54.19% (2026-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率2.17% (5131 / 9509) |
| 相关基金: | 主从基金: 中加聚隆持有期混合C |
| 备注 (0): | 双击编辑备注 |
中加聚隆持有期混合A(010545) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-10-15
加载中......
| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-10-15 | 1.1269元 | 1.1269元 |
| 2026-10-14 | 1.1298元 | 1.1298元 |
| 2026-10-13 | 1.1322元 | 1.1322元 |
| 2026-10-12 | 1.1315元 | 1.1315元 |
| 2026-10-09 | 1.1328元 | 1.1328元 |
| 2026-10-08 | 1.1333元 | 1.1333元 |
| 2026-09-30 | 1.1355元 | 1.1355元 |
| 2026-09-29 | 1.1358元 | 1.1358元 |
| 2026-09-28 | 1.1353元 | 1.1353元 |
| 2026-09-24 | 1.1407元 | 1.1407元 |
| 2026-09-23 | 1.1449元 | 1.1449元 |
| 2026-09-22 | 1.1475元 | 1.1475元 |
| 2026-09-21 | 1.1481元 | 1.1481元 |
| 2026-09-18 | 1.1466元 | 1.1466元 |
| 2026-09-17 | 1.1442元 | 1.1442元 |
| 2026-09-16 | 1.1466元 | 1.1466元 |
| 2026-09-15 | 1.1453元 | 1.1453元 |
| 2026-09-14 | 1.1464元 | 1.1464元 |
| 2026-09-11 | 1.1470元 | 1.1470元 |
| 2026-09-10 | 1.1491元 | 1.1491元 |
| 2026-09-09 | 1.1500元 | 1.1500元 |
| 2026-09-08 | 1.1500元 | 1.1500元 |
| 2026-09-07 | 1.1498元 | 1.1498元 |
| 2026-09-04 | 1.1487元 | 1.1487元 |
| 2026-09-03 | 1.1496元 | 1.1496元 |
| 2026-09-02 | 1.1495元 | 1.1495元 |
| 2026-09-01 | 1.1525元 | 1.1525元 |
| 2026-08-31 | 1.1562元 | 1.1562元 |
| 2026-08-28 | 1.1566元 | 1.1566元 |
| 2026-08-27 | 1.1596元 | 1.1596元 |
| 2026-08-26 | 1.1576元 | 1.1576元 |
| 2026-08-25 | 1.1563元 | 1.1563元 |
| 2026-08-24 | 1.1572元 | 1.1572元 |
| 2026-08-21 | 1.1592元 | 1.1592元 |
| 2026-08-20 | 1.1591元 | 1.1591元 |
| 2026-08-19 | 1.1591元 | 1.1591元 |
| 2026-08-18 | 1.1662元 | 1.1662元 |
| 2026-08-17 | 1.1661元 | 1.1661元 |
| 2026-08-14 | 1.1617元 | 1.1617元 |
| 2026-08-13 | 1.1610元 | 1.1610元 |
| 2026-08-12 | 1.1633元 | 1.1633元 |
| 2026-08-11 | 1.1638元 | 1.1638元 |
| 2026-08-10 | 1.1670元 | 1.1670元 |
| 2026-08-07 | 1.1670元 | 1.1670元 |
| 2026-08-06 | 1.1641元 | 1.1641元 |
| 2026-08-05 | 1.1636元 | 1.1636元 |
| 2026-08-04 | 1.1600元 | 1.1600元 |
| 2026-08-03 | 1.1588元 | 1.1588元 |
| 2026-07-31 | 1.1608元 | 1.1608元 |
| 2026-07-30 | 1.1605元 | 1.1605元 |