中加聚隆持有期混合A (010545.jj ) 中加基金管理有限公司申 | 基金经理邹天培基金类型混合型成立日期2021-03-24总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.1675元 (2026-06-11) 管理费用率0.80%管托费用率0.15% (2026-05-25) 持仓换手率107.16% (2025-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率3.01% (5698 / 9237) |
| 相关基金: | 主从基金: 中加聚隆持有期混合C |
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中加聚隆持有期混合A(010545) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-06-11
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-06-11 | 1.1675元 | 1.1675元 |
| 2026-06-10 | 1.1687元 | 1.1687元 |
| 2026-06-09 | 1.1721元 | 1.1721元 |
| 2026-06-08 | 1.1683元 | 1.1683元 |
| 2026-06-05 | 1.1721元 | 1.1721元 |
| 2026-06-04 | 1.1768元 | 1.1768元 |
| 2026-06-03 | 1.1769元 | 1.1769元 |
| 2026-06-02 | 1.1742元 | 1.1742元 |
| 2026-06-01 | 1.1700元 | 1.1700元 |
| 2026-05-29 | 1.1715元 | 1.1715元 |
| 2026-05-28 | 1.1749元 | 1.1749元 |
| 2026-05-27 | 1.1739元 | 1.1739元 |
| 2026-05-26 | 1.1754元 | 1.1754元 |
| 2026-05-25 | 1.1747元 | 1.1747元 |
| 2026-05-22 | 1.1700元 | 1.1700元 |
| 2026-05-21 | 1.1662元 | 1.1662元 |
| 2026-05-20 | 1.1702元 | 1.1702元 |
| 2026-05-19 | 1.1682元 | 1.1682元 |
| 2026-05-18 | 1.1698元 | 1.1698元 |
| 2026-05-15 | 1.1697元 | 1.1697元 |
| 2026-05-14 | 1.1708元 | 1.1708元 |
| 2026-05-13 | 1.1757元 | 1.1757元 |
| 2026-05-12 | 1.1722元 | 1.1722元 |
| 2026-05-11 | 1.1734元 | 1.1734元 |
| 2026-05-08 | 1.1706元 | 1.1706元 |
| 2026-05-07 | 1.1722元 | 1.1722元 |
| 2026-05-06 | 1.1699元 | 1.1699元 |
| 2026-04-30 | 1.1658元 | 1.1658元 |
| 2026-04-29 | 1.1657元 | 1.1657元 |
| 2026-04-28 | 1.1626元 | 1.1626元 |
| 2026-04-27 | 1.1637元 | 1.1637元 |
| 2026-04-24 | 1.1636元 | 1.1636元 |
| 2026-04-23 | 1.1671元 | 1.1671元 |
| 2026-04-22 | 1.1698元 | 1.1698元 |
| 2026-04-21 | 1.1662元 | 1.1662元 |
| 2026-04-20 | 1.1656元 | 1.1656元 |
| 2026-04-17 | 1.1645元 | 1.1645元 |
| 2026-04-16 | 1.1622元 | 1.1622元 |
| 2026-04-15 | 1.1559元 | 1.1559元 |
| 2026-04-14 | 1.1576元 | 1.1576元 |
| 2026-04-13 | 1.1536元 | 1.1536元 |
| 2026-04-10 | 1.1554元 | 1.1554元 |
| 2026-04-09 | 1.1527元 | 1.1527元 |
| 2026-04-08 | 1.1536元 | 1.1536元 |
| 2026-04-07 | 1.1437元 | 1.1437元 |
| 2026-04-03 | 1.1433元 | 1.1433元 |
| 2026-04-02 | 1.1441元 | 1.1441元 |
| 2026-04-01 | 1.1466元 | 1.1466元 |
| 2026-03-31 | 1.1421元 | 1.1421元 |
| 2026-03-30 | 1.1462元 | 1.1462元 |