中加聚隆持有期混合A (010545.jj ) 中加基金管理有限公司申 | 基金类型混合型成立日期2021-03-24总资产规模 (2025-12-31) 基金净值1.1575元 (2026-02-05) 基金经理邹天培管理费用率0.80%管托费用率0.15% (2025-06-30) 持仓换手率94.71% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率3.05% (5837 / 9049) |
| 相关基金: | 主从基金: 中加聚隆持有期混合C |
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中加聚隆持有期混合A(010545) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-02-05
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-02-05 | 1.1575元 | 1.1575元 |
| 2026-02-04 | 1.1607元 | 1.1607元 |
| 2026-02-03 | 1.1601元 | 1.1601元 |
| 2026-02-02 | 1.1563元 | 1.1563元 |
| 2026-01-30 | 1.1638元 | 1.1638元 |
| 2026-01-29 | 1.1685元 | 1.1685元 |
| 2026-01-28 | 1.1700元 | 1.1700元 |
| 2026-01-27 | 1.1666元 | 1.1666元 |
| 2026-01-26 | 1.1660元 | 1.1660元 |
| 2026-01-23 | 1.1655元 | 1.1655元 |
| 2026-01-22 | 1.1645元 | 1.1645元 |
| 2026-01-21 | 1.1642元 | 1.1642元 |
| 2026-01-20 | 1.1616元 | 1.1616元 |
| 2026-01-19 | 1.1635元 | 1.1635元 |
| 2026-01-16 | 1.1634元 | 1.1634元 |
| 2026-01-15 | 1.1637元 | 1.1637元 |
| 2026-01-14 | 1.1628元 | 1.1628元 |
| 2026-01-13 | 1.1627元 | 1.1627元 |
| 2026-01-12 | 1.1631元 | 1.1631元 |
| 2026-01-09 | 1.1605元 | 1.1605元 |
| 2026-01-08 | 1.1582元 | 1.1582元 |
| 2026-01-07 | 1.1599元 | 1.1599元 |
| 2026-01-06 | 1.1606元 | 1.1606元 |
| 2026-01-05 | 1.1571元 | 1.1571元 |
| 2025-12-31 | 1.1523元 | 1.1523元 |
| 2025-12-30 | 1.1525元 | 1.1525元 |
| 2025-12-29 | 1.1505元 | 1.1505元 |
| 2025-12-26 | 1.1513元 | 1.1513元 |
| 2025-12-25 | 1.1495元 | 1.1495元 |
| 2025-12-24 | 1.1487元 | 1.1487元 |
| 2025-12-23 | 1.1474元 | 1.1474元 |
| 2025-12-22 | 1.1483元 | 1.1483元 |
| 2025-12-19 | 1.1445元 | 1.1445元 |
| 2025-12-18 | 1.1418元 | 1.1418元 |
| 2025-12-17 | 1.1428元 | 1.1428元 |
| 2025-12-16 | 1.1371元 | 1.1371元 |
| 2025-12-15 | 1.1415元 | 1.1415元 |
| 2025-12-12 | 1.1450元 | 1.1450元 |
| 2025-12-11 | 1.1427元 | 1.1427元 |
| 2025-12-10 | 1.1446元 | 1.1446元 |
| 2025-12-09 | 1.1423元 | 1.1423元 |
| 2025-12-08 | 1.1431元 | 1.1431元 |
| 2025-12-05 | 1.1407元 | 1.1407元 |
| 2025-12-04 | 1.1376元 | 1.1376元 |
| 2025-12-03 | 1.1364元 | 1.1364元 |
| 2025-12-02 | 1.1365元 | 1.1365元 |
| 2025-12-01 | 1.1380元 | 1.1380元 |
| 2025-11-28 | 1.1345元 | 1.1345元 |
| 2025-11-27 | 1.1325元 | 1.1325元 |
| 2025-11-26 | 1.1321元 | 1.1321元 |