中加聚隆持有期混合A (010545.jj ) 中加基金管理有限公司申 | 基金经理邹天培基金类型混合型成立日期2021-03-24总资产规模 (2026-06-30) 基金净值1.1269元 (2026-10-15) 管理费用率0.80%管托费用率0.15% (2026-06-30) 持仓换手率54.19% (2026-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率2.17% (5204 / 9506) |
| 相关基金: | 主从基金: 中加聚隆持有期混合C |
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中加聚隆持有期混合A(010545) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2026-06-30
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-06-30 | 8.67万元 | 0.80% | 1.62万元 | 0.15% |
| 2026-05-25 | -- | 0.80% | -- | 0.15% |
| 2025-12-31 | 29.69万元 | 0.80% | 5.57万元 | 0.15% |
| 2025-06-30 | 18.89万元 | 0.80% | 3.54万元 | 0.15% |
| 2025-05-26 | -- | 0.80% | -- | 0.15% |
| 2024-12-31 | 32.05万元 | 0.80% | 6.01万元 | 0.15% |