中加科鑫混合A(010543) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2026-08-28
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-08-28 | 1.0364元 | 1.0364元 |
| 2026-08-27 | 1.0373元 | 1.0373元 |
| 2026-08-26 | 1.0333元 | 1.0333元 |
| 2026-08-25 | 1.0326元 | 1.0326元 |
| 2026-08-24 | 1.0319元 | 1.0319元 |
| 2026-08-21 | 1.0350元 | 1.0350元 |
| 2026-08-20 | 1.0343元 | 1.0343元 |
| 2026-08-19 | 1.0329元 | 1.0329元 |
| 2026-08-18 | 1.0422元 | 1.0422元 |
| 2026-08-17 | 1.0423元 | 1.0423元 |
| 2026-08-14 | 1.0373元 | 1.0373元 |
| 2026-08-13 | 1.0361元 | 1.0361元 |
| 2026-08-12 | 1.0380元 | 1.0380元 |
| 2026-08-11 | 1.0359元 | 1.0359元 |
| 2026-08-10 | 1.0377元 | 1.0377元 |
| 2026-08-07 | 1.0369元 | 1.0369元 |
| 2026-08-06 | 1.0334元 | 1.0334元 |
| 2026-08-05 | 1.0321元 | 1.0321元 |
| 2026-08-04 | 1.0272元 | 1.0272元 |
| 2026-08-03 | 1.0219元 | 1.0219元 |
| 2026-07-31 | 1.0230元 | 1.0230元 |
| 2026-07-30 | 1.0184元 | 1.0184元 |
| 2026-07-29 | 1.0237元 | 1.0237元 |
| 2026-07-28 | 1.0227元 | 1.0227元 |
| 2026-07-27 | 1.0296元 | 1.0296元 |
| 2026-07-24 | 1.0251元 | 1.0251元 |
| 2026-07-23 | 1.0292元 | 1.0292元 |
| 2026-07-22 | 1.0285元 | 1.0285元 |
| 2026-07-21 | 1.0306元 | 1.0306元 |
| 2026-07-20 | 1.0218元 | 1.0218元 |
| 2026-07-17 | 1.0261元 | 1.0261元 |
| 2026-07-16 | 1.0373元 | 1.0373元 |
| 2026-07-15 | 1.0423元 | 1.0423元 |
| 2026-07-14 | 1.0455元 | 1.0455元 |
| 2026-07-13 | 1.0402元 | 1.0402元 |
| 2026-07-10 | 1.0490元 | 1.0490元 |
| 2026-07-09 | 1.0526元 | 1.0526元 |
| 2026-07-08 | 1.0473元 | 1.0473元 |
| 2026-07-07 | 1.0500元 | 1.0500元 |
| 2026-07-06 | 1.0534元 | 1.0534元 |
| 2026-07-03 | 1.0543元 | 1.0543元 |
| 2026-07-02 | 1.0525元 | 1.0525元 |
| 2026-07-01 | 1.0578元 | 1.0578元 |
| 2026-06-30 | 1.0581元 | 1.0581元 |
| 2026-06-29 | 1.0544元 | 1.0544元 |
| 2026-06-26 | 1.0539元 | 1.0539元 |
| 2026-06-25 | 1.0589元 | 1.0589元 |
| 2026-06-24 | 1.0568元 | 1.0568元 |
| 2026-06-23 | 1.0543元 | 1.0543元 |
| 2026-06-22 | 1.0577元 | 1.0577元 |