中加科鑫混合A(010543) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-02-06
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-02-06 | 1.0388元 | 1.0388元 |
| 2026-02-05 | 1.0382元 | 1.0382元 |
| 2026-02-04 | 1.0407元 | 1.0407元 |
| 2026-02-03 | 1.0399元 | 1.0399元 |
| 2026-02-02 | 1.0346元 | 1.0346元 |
| 2026-01-30 | 1.0424元 | 1.0424元 |
| 2026-01-29 | 1.0450元 | 1.0450元 |
| 2026-01-28 | 1.0465元 | 1.0465元 |
| 2026-01-27 | 1.0449元 | 1.0449元 |
| 2026-01-26 | 1.0449元 | 1.0449元 |
| 2026-01-23 | 1.0455元 | 1.0455元 |
| 2026-01-22 | 1.0423元 | 1.0423元 |
| 2026-01-21 | 1.0412元 | 1.0412元 |
| 2026-01-20 | 1.0389元 | 1.0389元 |
| 2026-01-19 | 1.0393元 | 1.0393元 |
| 2026-01-16 | 1.0376元 | 1.0376元 |
| 2026-01-15 | 1.0371元 | 1.0371元 |
| 2026-01-14 | 1.0355元 | 1.0355元 |
| 2026-01-13 | 1.0342元 | 1.0342元 |
| 2026-01-12 | 1.0358元 | 1.0358元 |
| 2026-01-09 | 1.0329元 | 1.0329元 |
| 2026-01-08 | 1.0302元 | 1.0302元 |
| 2026-01-07 | 1.0304元 | 1.0304元 |
| 2026-01-06 | 1.0301元 | 1.0301元 |
| 2026-01-05 | 1.0257元 | 1.0257元 |
| 2025-12-31 | 1.0208元 | 1.0208元 |
| 2025-12-30 | 1.0213元 | 1.0213元 |
| 2025-12-29 | 1.0212元 | 1.0212元 |
| 2025-12-26 | 1.0233元 | 1.0233元 |
| 2025-12-25 | 1.0230元 | 1.0230元 |
| 2025-12-24 | 1.0224元 | 1.0224元 |
| 2025-12-23 | 1.0203元 | 1.0203元 |
| 2025-12-22 | 1.0199元 | 1.0199元 |
| 2025-12-19 | 1.0180元 | 1.0180元 |
| 2025-12-18 | 1.0156元 | 1.0156元 |
| 2025-12-17 | 1.0158元 | 1.0158元 |
| 2025-12-16 | 1.0116元 | 1.0116元 |
| 2025-12-15 | 1.0144元 | 1.0144元 |
| 2025-12-12 | 1.0157元 | 1.0157元 |
| 2025-12-11 | 1.0148元 | 1.0148元 |
| 2025-12-10 | 1.0173元 | 1.0173元 |
| 2025-12-09 | 1.0168元 | 1.0168元 |
| 2025-12-08 | 1.0181元 | 1.0181元 |
| 2025-12-05 | 1.0167元 | 1.0167元 |
| 2025-12-04 | 1.0138元 | 1.0138元 |
| 2025-12-03 | 1.0151元 | 1.0151元 |
| 2025-12-02 | 1.0163元 | 1.0163元 |
| 2025-12-01 | 1.0175元 | 1.0175元 |
| 2025-11-28 | 1.0156元 | 1.0156元 |
| 2025-11-27 | 1.0129元 | 1.0129元 |