中加科鑫混合A(010543) - 历史资产组合
最后更新于：2026-06-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 4,808.53万 | 15.08% |
| (其中) 股票 | 4,808.53万 | 15.08% | |
| 2 | 固定收益投资 | 2.53亿 | 79.33% |
| (其中) 债券 | 2.53亿 | 79.33% | |
| 3 | 银行存款及结算备付金 | 1,590.49万 | 4.99% |
| 4 | 其他资产 | 192.94万 | 0.60% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计15.08%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 3,413.52万 | 10.70% |
| 金融业 | 276.52万 | 0.87% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 244.94万 | 0.77% |
| 采矿业 | 211.19万 | 0.66% |
| 批发和零售业 | 151.19万 | 0.47% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 88.37万 | 0.28% |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 74.89万 | 0.23% |
| 房地产业 | 74.15万 | 0.23% |
| 租赁和商务服务业 | 70.34万 | 0.22% |
| 文化、体育和娱乐业 | 58.92万 | 0.18% |
| 科学研究和技术服务业 | 46.65万 | 0.15% |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 40.65万 | 0.13% |
| 建筑业 | 28.69万 | 0.09% |
| 住宿和餐饮业 | 13.83万 | 0.04% |
| 农、林、牧、渔业 | 9.97万 | 0.03% |
| 综合 | 4.70万 | 0.01% |
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