中加科鑫混合A(010543) - 基金份额
最后更新于：2026-06-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-06-30 | 1.06元 | 1.03亿 | 9,695.73万元 | -- |
| 2026-03-31 | 1.03元 | 9,168.10万 | 8,901.93万元 | -- |
| 2025-12-31 | 1.02元 | 6,307.91万 | 6,179.37万元 | -- |
| 2025-09-30 | 1.01元 | 6,165.37万 | 6,080.24万元 | -- |
| 2025-06-30 | 0.97元 | 4,728.10万 | 4,887.43万元 | -- |
| 2025-03-31 | 0.96元 | 4,717.91万 | 4,915.00万元 | -- |
| 2024-12-31 | 0.95元 | 4,911.38万 | 5,148.73万元 | -- |