中加科鑫混合A(010543) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-05-27
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-05-27 | 1.0499元 | 1.0499元 |
| 2026-05-26 | 1.0530元 | 1.0530元 |
| 2026-05-25 | 1.0537元 | 1.0537元 |
| 2026-05-22 | 1.0519元 | 1.0519元 |
| 2026-05-21 | 1.0485元 | 1.0485元 |
| 2026-05-20 | 1.0529元 | 1.0529元 |
| 2026-05-19 | 1.0535元 | 1.0535元 |
| 2026-05-18 | 1.0515元 | 1.0515元 |
| 2026-05-15 | 1.0506元 | 1.0506元 |
| 2026-05-14 | 1.0531元 | 1.0531元 |
| 2026-05-13 | 1.0574元 | 1.0574元 |
| 2026-05-12 | 1.0540元 | 1.0540元 |
| 2026-05-11 | 1.0565元 | 1.0565元 |
| 2026-05-08 | 1.0548元 | 1.0548元 |
| 2026-05-07 | 1.0535元 | 1.0535元 |
| 2026-05-06 | 1.0522元 | 1.0522元 |
| 2026-04-30 | 1.0489元 | 1.0489元 |
| 2026-04-29 | 1.0493元 | 1.0493元 |
| 2026-04-28 | 1.0463元 | 1.0463元 |
| 2026-04-27 | 1.0479元 | 1.0479元 |
| 2026-04-24 | 1.0464元 | 1.0464元 |
| 2026-04-23 | 1.0472元 | 1.0472元 |
| 2026-04-22 | 1.0490元 | 1.0490元 |
| 2026-04-21 | 1.0470元 | 1.0470元 |
| 2026-04-20 | 1.0472元 | 1.0472元 |
| 2026-04-17 | 1.0454元 | 1.0454元 |
| 2026-04-16 | 1.0446元 | 1.0446元 |
| 2026-04-15 | 1.0413元 | 1.0413元 |
| 2026-04-14 | 1.0418元 | 1.0418元 |
| 2026-04-13 | 1.0387元 | 1.0387元 |
| 2026-04-10 | 1.0392元 | 1.0392元 |
| 2026-04-09 | 1.0378元 | 1.0378元 |
| 2026-04-08 | 1.0398元 | 1.0398元 |
| 2026-04-07 | 1.0301元 | 1.0301元 |
| 2026-04-03 | 1.0281元 | 1.0281元 |
| 2026-04-02 | 1.0302元 | 1.0302元 |
| 2026-04-01 | 1.0336元 | 1.0336元 |
| 2026-03-31 | 1.0299元 | 1.0299元 |
| 2026-03-30 | 1.0331元 | 1.0331元 |
| 2026-03-27 | 1.0327元 | 1.0327元 |
| 2026-03-26 | 1.0302元 | 1.0302元 |
| 2026-03-25 | 1.0330元 | 1.0330元 |
| 2026-03-24 | 1.0290元 | 1.0290元 |
| 2026-03-23 | 1.0239元 | 1.0239元 |
| 2026-03-20 | 1.0315元 | 1.0315元 |
| 2026-03-19 | 1.0338元 | 1.0338元 |
| 2026-03-18 | 1.0392元 | 1.0392元 |
| 2026-03-17 | 1.0373元 | 1.0373元 |
| 2026-03-16 | 1.0405元 | 1.0405元 |
| 2026-03-13 | 1.0417元 | 1.0417元 |