中加科鑫混合A(010543) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-10-15
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-10-15 | 1.0165元 | 1.0165元 |
| 2026-10-14 | 1.0217元 | 1.0217元 |
| 2026-10-13 | 1.0244元 | 1.0244元 |
| 2026-10-12 | 1.0239元 | 1.0239元 |
| 2026-10-09 | 1.0268元 | 1.0268元 |
| 2026-10-08 | 1.0271元 | 1.0271元 |
| 2026-09-30 | 1.0308元 | 1.0308元 |
| 2026-09-29 | 1.0315元 | 1.0315元 |
| 2026-09-28 | 1.0301元 | 1.0301元 |
| 2026-09-24 | 1.0352元 | 1.0352元 |
| 2026-09-23 | 1.0385元 | 1.0385元 |
| 2026-09-22 | 1.0393元 | 1.0393元 |
| 2026-09-21 | 1.0396元 | 1.0396元 |
| 2026-09-18 | 1.0380元 | 1.0380元 |
| 2026-09-17 | 1.0340元 | 1.0340元 |
| 2026-09-16 | 1.0344元 | 1.0344元 |
| 2026-09-15 | 1.0308元 | 1.0308元 |
| 2026-09-14 | 1.0312元 | 1.0312元 |
| 2026-09-11 | 1.0306元 | 1.0306元 |
| 2026-09-10 | 1.0330元 | 1.0330元 |
| 2026-09-09 | 1.0342元 | 1.0342元 |
| 2026-09-08 | 1.0345元 | 1.0345元 |
| 2026-09-07 | 1.0343元 | 1.0343元 |
| 2026-09-04 | 1.0311元 | 1.0311元 |
| 2026-09-03 | 1.0337元 | 1.0337元 |
| 2026-09-02 | 1.0335元 | 1.0335元 |
| 2026-09-01 | 1.0363元 | 1.0363元 |
| 2026-08-31 | 1.0382元 | 1.0382元 |
| 2026-08-28 | 1.0364元 | 1.0364元 |
| 2026-08-27 | 1.0373元 | 1.0373元 |
| 2026-08-26 | 1.0333元 | 1.0333元 |
| 2026-08-25 | 1.0326元 | 1.0326元 |
| 2026-08-24 | 1.0319元 | 1.0319元 |
| 2026-08-21 | 1.0350元 | 1.0350元 |
| 2026-08-20 | 1.0343元 | 1.0343元 |
| 2026-08-19 | 1.0329元 | 1.0329元 |
| 2026-08-18 | 1.0422元 | 1.0422元 |
| 2026-08-17 | 1.0423元 | 1.0423元 |
| 2026-08-14 | 1.0373元 | 1.0373元 |
| 2026-08-13 | 1.0361元 | 1.0361元 |
| 2026-08-12 | 1.0380元 | 1.0380元 |
| 2026-08-11 | 1.0359元 | 1.0359元 |
| 2026-08-10 | 1.0377元 | 1.0377元 |
| 2026-08-07 | 1.0369元 | 1.0369元 |
| 2026-08-06 | 1.0334元 | 1.0334元 |
| 2026-08-05 | 1.0321元 | 1.0321元 |
| 2026-08-04 | 1.0272元 | 1.0272元 |
| 2026-08-03 | 1.0219元 | 1.0219元 |
| 2026-07-31 | 1.0230元 | 1.0230元 |
| 2026-07-30 | 1.0184元 | 1.0184元 |