中加科鑫混合A(010543) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-07-10
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-07-10 | 1.0490元 | 1.0490元 |
| 2026-07-09 | 1.0526元 | 1.0526元 |
| 2026-07-08 | 1.0473元 | 1.0473元 |
| 2026-07-07 | 1.0500元 | 1.0500元 |
| 2026-07-06 | 1.0534元 | 1.0534元 |
| 2026-07-03 | 1.0543元 | 1.0543元 |
| 2026-07-02 | 1.0525元 | 1.0525元 |
| 2026-07-01 | 1.0578元 | 1.0578元 |
| 2026-06-30 | 1.0581元 | 1.0581元 |
| 2026-06-29 | 1.0544元 | 1.0544元 |
| 2026-06-26 | 1.0539元 | 1.0539元 |
| 2026-06-25 | 1.0589元 | 1.0589元 |
| 2026-06-24 | 1.0568元 | 1.0568元 |
| 2026-06-23 | 1.0543元 | 1.0543元 |
| 2026-06-22 | 1.0577元 | 1.0577元 |
| 2026-06-18 | 1.0536元 | 1.0536元 |
| 2026-06-17 | 1.0527元 | 1.0527元 |
| 2026-06-16 | 1.0503元 | 1.0503元 |
| 2026-06-15 | 1.0475元 | 1.0475元 |
| 2026-06-12 | 1.0412元 | 1.0412元 |
| 2026-06-11 | 1.0398元 | 1.0398元 |
| 2026-06-10 | 1.0408元 | 1.0408元 |
| 2026-06-09 | 1.0432元 | 1.0432元 |
| 2026-06-08 | 1.0390元 | 1.0390元 |
| 2026-06-05 | 1.0454元 | 1.0454元 |
| 2026-06-04 | 1.0482元 | 1.0482元 |
| 2026-06-03 | 1.0484元 | 1.0484元 |
| 2026-06-02 | 1.0476元 | 1.0476元 |
| 2026-06-01 | 1.0462元 | 1.0462元 |
| 2026-05-29 | 1.0470元 | 1.0470元 |
| 2026-05-28 | 1.0508元 | 1.0508元 |
| 2026-05-27 | 1.0499元 | 1.0499元 |
| 2026-05-26 | 1.0530元 | 1.0530元 |
| 2026-05-25 | 1.0537元 | 1.0537元 |
| 2026-05-22 | 1.0519元 | 1.0519元 |
| 2026-05-21 | 1.0485元 | 1.0485元 |
| 2026-05-20 | 1.0529元 | 1.0529元 |
| 2026-05-19 | 1.0535元 | 1.0535元 |
| 2026-05-18 | 1.0515元 | 1.0515元 |
| 2026-05-15 | 1.0506元 | 1.0506元 |
| 2026-05-14 | 1.0531元 | 1.0531元 |
| 2026-05-13 | 1.0574元 | 1.0574元 |
| 2026-05-12 | 1.0540元 | 1.0540元 |
| 2026-05-11 | 1.0565元 | 1.0565元 |
| 2026-05-08 | 1.0548元 | 1.0548元 |
| 2026-05-07 | 1.0535元 | 1.0535元 |
| 2026-05-06 | 1.0522元 | 1.0522元 |
| 2026-04-30 | 1.0489元 | 1.0489元 |
| 2026-04-29 | 1.0493元 | 1.0493元 |
| 2026-04-28 | 1.0463元 | 1.0463元 |