浙商智多金稳健一年持有期A (010539.jj ) 浙商基金管理有限公司申 | 基金经理方潇玥基金类型混合型成立日期2021-06-24总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.1722元 (2026-05-27) 管理费用率0.80%管托费用率0.20% (2026-04-10) 持仓换手率85.02% (2025-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率3.73% (5681 / 9187) |
| 相关基金: | 主从基金: 浙商智多金稳健一年持有期C |
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浙商智多金稳健一年持有期A(010539) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2026-05-27
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-05-27 | 1.1722元 | 1.1952元 |
| 2026-05-26 | 1.1748元 | 1.1978元 |
| 2026-05-25 | 1.1764元 | 1.1994元 |
| 2026-05-22 | 1.1760元 | 1.1990元 |
| 2026-05-21 | 1.1736元 | 1.1966元 |
| 2026-05-20 | 1.1775元 | 1.2005元 |
| 2026-05-19 | 1.1797元 | 1.2027元 |
| 2026-05-18 | 1.1813元 | 1.2043元 |
| 2026-05-15 | 1.1830元 | 1.2060元 |
| 2026-05-14 | 1.1883元 | 1.2113元 |
| 2026-05-13 | 1.1908元 | 1.2138元 |
| 2026-05-12 | 1.1895元 | 1.2125元 |
| 2026-05-11 | 1.1895元 | 1.2125元 |
| 2026-05-08 | 1.1865元 | 1.2095元 |
| 2026-05-07 | 1.1876元 | 1.2106元 |
| 2026-05-06 | 1.1859元 | 1.2089元 |
| 2026-04-30 | 1.1816元 | 1.2046元 |
| 2026-04-29 | 1.1877元 | 1.2107元 |
| 2026-04-28 | 1.1843元 | 1.2073元 |
| 2026-04-27 | 1.1812元 | 1.2042元 |
| 2026-04-24 | 1.1864元 | 1.2094元 |
| 2026-04-23 | 1.1875元 | 1.2105元 |
| 2026-04-22 | 1.1854元 | 1.2084元 |
| 2026-04-21 | 1.1833元 | 1.2063元 |
| 2026-04-20 | 1.1793元 | 1.2023元 |
| 2026-04-17 | 1.1782元 | 1.2012元 |
| 2026-04-16 | 1.1823元 | 1.2053元 |
| 2026-04-15 | 1.1775元 | 1.2005元 |
| 2026-04-14 | 1.1807元 | 1.2037元 |
| 2026-04-13 | 1.1837元 | 1.2067元 |
| 2026-04-10 | 1.1813元 | 1.2043元 |
| 2026-04-09 | 1.1775元 | 1.2005元 |
| 2026-04-08 | 1.1778元 | 1.2008元 |
| 2026-04-07 | 1.1680元 | 1.1910元 |
| 2026-04-03 | 1.1694元 | 1.1924元 |
| 2026-04-02 | 1.1721元 | 1.1951元 |
| 2026-04-01 | 1.1722元 | 1.1952元 |
| 2026-03-31 | 1.1640元 | 1.1870元 |
| 2026-03-30 | 1.1662元 | 1.1892元 |
| 2026-03-27 | 1.1658元 | 1.1888元 |
| 2026-03-26 | 1.1650元 | 1.1880元 |
| 2026-03-25 | 1.1682元 | 1.1912元 |
| 2026-03-24 | 1.1629元 | 1.1859元 |
| 2026-03-23 | 1.1541元 | 1.1771元 |
| 2026-03-20 | 1.1643元 | 1.1873元 |
| 2026-03-19 | 1.1630元 | 1.1860元 |
| 2026-03-18 | 1.1736元 | 1.1966元 |
| 2026-03-17 | 1.1718元 | 1.1948元 |
| 2026-03-16 | 1.1764元 | 1.1994元 |
| 2026-03-13 | 1.1804元 | 1.2034元 |