浙商智多金稳健一年持有期A (010539.jj ) 浙商基金管理有限公司申 | 基金经理方潇玥基金类型混合型成立日期2021-06-24总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.1471元 (2026-07-10) 管理费用率0.80%管托费用率0.20% (2026-04-10) 持仓换手率85.02% (2025-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率3.19% (5699 / 9311) |
| 相关基金: | 主从基金: 浙商智多金稳健一年持有期C |
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浙商智多金稳健一年持有期A(010539) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2026-07-10
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-07-10 | 1.1471元 | 1.1701元 |
| 2026-07-09 | 1.1506元 | 1.1736元 |
| 2026-07-08 | 1.1498元 | 1.1728元 |
| 2026-07-07 | 1.1529元 | 1.1759元 |
| 2026-07-06 | 1.1551元 | 1.1781元 |
| 2026-07-03 | 1.1527元 | 1.1757元 |
| 2026-07-02 | 1.1472元 | 1.1702元 |
| 2026-07-01 | 1.1505元 | 1.1735元 |
| 2026-06-30 | 1.1518元 | 1.1748元 |
| 2026-06-29 | 1.1541元 | 1.1771元 |
| 2026-06-26 | 1.1563元 | 1.1793元 |
| 2026-06-25 | 1.1613元 | 1.1843元 |
| 2026-06-24 | 1.1615元 | 1.1845元 |
| 2026-06-23 | 1.1661元 | 1.1891元 |
| 2026-06-22 | 1.1705元 | 1.1935元 |
| 2026-06-18 | 1.1682元 | 1.1912元 |
| 2026-06-17 | 1.1724元 | 1.1954元 |
| 2026-06-16 | 1.1716元 | 1.1946元 |
| 2026-06-15 | 1.1744元 | 1.1974元 |
| 2026-06-12 | 1.1684元 | 1.1914元 |
| 2026-06-11 | 1.1691元 | 1.1921元 |
| 2026-06-10 | 1.1721元 | 1.1951元 |
| 2026-06-09 | 1.1779元 | 1.2009元 |
| 2026-06-08 | 1.1724元 | 1.1954元 |
| 2026-06-05 | 1.1738元 | 1.1968元 |
| 2026-06-04 | 1.1806元 | 1.2036元 |
| 2026-06-03 | 1.1818元 | 1.2048元 |
| 2026-06-02 | 1.1803元 | 1.2033元 |
| 2026-06-01 | 1.1721元 | 1.1951元 |
| 2026-05-29 | 1.1732元 | 1.1962元 |
| 2026-05-28 | 1.1703元 | 1.1933元 |
| 2026-05-27 | 1.1722元 | 1.1952元 |
| 2026-05-26 | 1.1748元 | 1.1978元 |
| 2026-05-25 | 1.1764元 | 1.1994元 |
| 2026-05-22 | 1.1760元 | 1.1990元 |
| 2026-05-21 | 1.1736元 | 1.1966元 |
| 2026-05-20 | 1.1775元 | 1.2005元 |
| 2026-05-19 | 1.1797元 | 1.2027元 |
| 2026-05-18 | 1.1813元 | 1.2043元 |
| 2026-05-15 | 1.1830元 | 1.2060元 |
| 2026-05-14 | 1.1883元 | 1.2113元 |
| 2026-05-13 | 1.1908元 | 1.2138元 |
| 2026-05-12 | 1.1895元 | 1.2125元 |
| 2026-05-11 | 1.1895元 | 1.2125元 |
| 2026-05-08 | 1.1865元 | 1.2095元 |
| 2026-05-07 | 1.1876元 | 1.2106元 |
| 2026-05-06 | 1.1859元 | 1.2089元 |
| 2026-04-30 | 1.1816元 | 1.2046元 |
| 2026-04-29 | 1.1877元 | 1.2107元 |
| 2026-04-28 | 1.1843元 | 1.2073元 |