浙商智多金稳健一年持有期A (010539.jj ) 浙商基金管理有限公司申 | 基金类型混合型成立日期2021-06-24总资产规模 (2025-12-31) 基金净值1.1809元 (2026-02-13) 基金经理方潇玥管理费用率0.80%管托费用率0.20% (2025-09-24) 持仓换手率40.19% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率4.13% (5328 / 9078) |
| 相关基金: | 主从基金: 浙商智多金稳健一年持有期C |
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浙商智多金稳健一年持有期A(010539) - 历史分红派息及拆分数据列表
最后更新于：2025-11-20
| 股权登记日 | 除权除息日 | 分红金额(每份) | 分红份额 | 分红金额 | 分红比率 | 年度分红比率 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025-11-20 | 2025-11-20 | 0.012 元 | 1,563.21万 | 18.76万元 | 1.07% | 1.07% |
| 2024-12-05 | 2024-12-05 | 0.01 元 | 1.33亿 | 132.95万元 | 0.95% | 0.95% |
| 拆分折算日 | 拆分折算比例 |
|---|---|
| 没有拆分信息。 |