浙商智多金稳健一年持有期A (010539.jj ) 浙商基金管理有限公司申 | 基金类型混合型成立日期2021-06-24总资产规模 (2025-12-31) 基金净值1.1778元 (2026-04-08) 基金经理方潇玥管理费用率0.80%管托费用率0.20% (2025-12-31) 持仓换手率85.02% (2025-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率3.94% (5057 / 9095) |
| 相关基金: | 主从基金: 浙商智多金稳健一年持有期C |
| 备注 (0): | 双击编辑备注 |
浙商智多金稳健一年持有期A(010539) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-04-08
加载中......
| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-04-08 | 1.1778元 | 1.2008元 |
| 2026-04-07 | 1.1680元 | 1.1910元 |
| 2026-04-03 | 1.1694元 | 1.1924元 |
| 2026-04-02 | 1.1721元 | 1.1951元 |
| 2026-04-01 | 1.1722元 | 1.1952元 |
| 2026-03-31 | 1.1640元 | 1.1870元 |
| 2026-03-30 | 1.1662元 | 1.1892元 |
| 2026-03-27 | 1.1658元 | 1.1888元 |
| 2026-03-26 | 1.1650元 | 1.1880元 |
| 2026-03-25 | 1.1682元 | 1.1912元 |
| 2026-03-24 | 1.1629元 | 1.1859元 |
| 2026-03-23 | 1.1541元 | 1.1771元 |
| 2026-03-20 | 1.1643元 | 1.1873元 |
| 2026-03-19 | 1.1630元 | 1.1860元 |
| 2026-03-18 | 1.1736元 | 1.1966元 |
| 2026-03-17 | 1.1718元 | 1.1948元 |
| 2026-03-16 | 1.1764元 | 1.1994元 |
| 2026-03-13 | 1.1804元 | 1.2034元 |
| 2026-03-12 | 1.1859元 | 1.2089元 |
| 2026-03-11 | 1.1872元 | 1.2102元 |
| 2026-03-10 | 1.1886元 | 1.2116元 |
| 2026-03-09 | 1.1792元 | 1.2022元 |
| 2026-03-06 | 1.1890元 | 1.2120元 |
| 2026-03-05 | 1.1871元 | 1.2101元 |
| 2026-03-04 | 1.1816元 | 1.2046元 |
| 2026-03-03 | 1.1860元 | 1.2090元 |
| 2026-03-02 | 1.1967元 | 1.2197元 |
| 2026-02-27 | 1.1948元 | 1.2178元 |
| 2026-02-26 | 1.1971元 | 1.2201元 |
| 2026-02-25 | 1.1965元 | 1.2195元 |
| 2026-02-24 | 1.1954元 | 1.2184元 |
| 2026-02-13 | 1.1809元 | 1.2039元 |
| 2026-02-12 | 1.1910元 | 1.2140元 |
| 2026-02-11 | 1.1811元 | 1.2041元 |
| 2026-02-10 | 1.1780元 | 1.2010元 |
| 2026-02-09 | 1.1764元 | 1.1994元 |
| 2026-02-06 | 1.1655元 | 1.1885元 |
| 2026-02-05 | 1.1694元 | 1.1924元 |
| 2026-02-04 | 1.1738元 | 1.1968元 |
| 2026-02-03 | 1.1661元 | 1.1891元 |
| 2026-02-02 | 1.1524元 | 1.1754元 |
| 2026-01-30 | 1.1675元 | 1.1905元 |
| 2026-01-29 | 1.1701元 | 1.1931元 |
| 2026-01-28 | 1.1688元 | 1.1918元 |
| 2026-01-27 | 1.1638元 | 1.1868元 |
| 2026-01-26 | 1.1638元 | 1.1868元 |
| 2026-01-23 | 1.1579元 | 1.1809元 |
| 2026-01-22 | 1.1546元 | 1.1776元 |
| 2026-01-21 | 1.1544元 | 1.1774元 |
| 2026-01-20 | 1.1503元 | 1.1733元 |