浙商智多金稳健一年持有期A (010539.jj ) 浙商基金管理有限公司申 | 基金类型混合型成立日期2021-06-24总资产规模 (2025-12-31) 基金净值1.1809元 (2026-02-13) 基金经理方潇玥管理费用率0.80%管托费用率0.20% (2025-09-24) 持仓换手率40.19% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率4.13% (5328 / 9078) |
| 相关基金: | 主从基金: 浙商智多金稳健一年持有期C |
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浙商智多金稳健一年持有期A(010539) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-02-13
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-02-13 | 1.1809元 | 1.2039元 |
| 2026-02-12 | 1.1910元 | 1.2140元 |
| 2026-02-11 | 1.1811元 | 1.2041元 |
| 2026-02-10 | 1.1780元 | 1.2010元 |
| 2026-02-09 | 1.1764元 | 1.1994元 |
| 2026-02-06 | 1.1655元 | 1.1885元 |
| 2026-02-05 | 1.1694元 | 1.1924元 |
| 2026-02-04 | 1.1738元 | 1.1968元 |
| 2026-02-03 | 1.1661元 | 1.1891元 |
| 2026-02-02 | 1.1524元 | 1.1754元 |
| 2026-01-30 | 1.1675元 | 1.1905元 |
| 2026-01-29 | 1.1701元 | 1.1931元 |
| 2026-01-28 | 1.1688元 | 1.1918元 |
| 2026-01-27 | 1.1638元 | 1.1868元 |
| 2026-01-26 | 1.1638元 | 1.1868元 |
| 2026-01-23 | 1.1579元 | 1.1809元 |
| 2026-01-22 | 1.1546元 | 1.1776元 |
| 2026-01-21 | 1.1544元 | 1.1774元 |
| 2026-01-20 | 1.1503元 | 1.1733元 |
| 2026-01-19 | 1.1504元 | 1.1734元 |
| 2026-01-16 | 1.1333元 | 1.1563元 |
| 2026-01-15 | 1.1305元 | 1.1535元 |
| 2026-01-14 | 1.1258元 | 1.1488元 |
| 2026-01-13 | 1.1270元 | 1.1500元 |
| 2026-01-12 | 1.1266元 | 1.1496元 |
| 2026-01-09 | 1.1251元 | 1.1481元 |
| 2026-01-08 | 1.1215元 | 1.1445元 |
| 2026-01-07 | 1.1243元 | 1.1473元 |
| 2026-01-06 | 1.1240元 | 1.1470元 |
| 2026-01-05 | 1.1182元 | 1.1412元 |
| 2025-12-31 | 1.1150元 | 1.1380元 |
| 2025-12-30 | 1.1153元 | 1.1383元 |
| 2025-12-29 | 1.1147元 | 1.1377元 |
| 2025-12-26 | 1.1179元 | 1.1409元 |
| 2025-12-25 | 1.1156元 | 1.1386元 |
| 2025-12-24 | 1.1166元 | 1.1396元 |
| 2025-12-23 | 1.1189元 | 1.1419元 |
| 2025-12-22 | 1.1194元 | 1.1424元 |
| 2025-12-19 | 1.1181元 | 1.1411元 |
| 2025-12-18 | 1.1170元 | 1.1400元 |
| 2025-12-17 | 1.1193元 | 1.1423元 |
| 2025-12-16 | 1.1167元 | 1.1397元 |
| 2025-12-15 | 1.1196元 | 1.1426元 |
| 2025-12-12 | 1.1180元 | 1.1410元 |
| 2025-12-11 | 1.1127元 | 1.1357元 |
| 2025-12-10 | 1.1137元 | 1.1367元 |
| 2025-12-09 | 1.1100元 | 1.1330元 |
| 2025-12-08 | 1.1162元 | 1.1392元 |
| 2025-12-05 | 1.1190元 | 1.1420元 |
| 2025-12-04 | 1.1148元 | 1.1378元 |