浙商智多金稳健一年持有期A (010539.jj ) 浙商基金管理有限公司申 | 基金经理方潇玥基金类型混合型成立日期2021-06-24总资产规模 (2026-06-30) 基金净值1.1624元 (2026-09-14) 管理费用率0.80%管托费用率0.20% (2026-06-30) 持仓换手率143.31% (2026-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率3.34% (5130 / 9450) |
| 相关基金: | 主从基金: 浙商智多金稳健一年持有期C |
| 备注 (0): | 双击编辑备注 |
浙商智多金稳健一年持有期A(010539) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-09-14
加载中......
| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-09-14 | 1.1624元 | 1.1854元 |
| 2026-09-11 | 1.1623元 | 1.1853元 |
| 2026-09-10 | 1.1661元 | 1.1891元 |
| 2026-09-09 | 1.1673元 | 1.1903元 |
| 2026-09-08 | 1.1632元 | 1.1862元 |
| 2026-09-07 | 1.1615元 | 1.1845元 |
| 2026-09-04 | 1.1608元 | 1.1838元 |
| 2026-09-03 | 1.1595元 | 1.1825元 |
| 2026-09-02 | 1.1578元 | 1.1808元 |
| 2026-09-01 | 1.1611元 | 1.1841元 |
| 2026-08-31 | 1.1614元 | 1.1844元 |
| 2026-08-28 | 1.1615元 | 1.1845元 |
| 2026-08-27 | 1.1612元 | 1.1842元 |
| 2026-08-26 | 1.1577元 | 1.1807元 |
| 2026-08-25 | 1.1556元 | 1.1786元 |
| 2026-08-24 | 1.1565元 | 1.1795元 |
| 2026-08-21 | 1.1590元 | 1.1820元 |
| 2026-08-20 | 1.1584元 | 1.1814元 |
| 2026-08-19 | 1.1554元 | 1.1784元 |
| 2026-08-18 | 1.1587元 | 1.1817元 |
| 2026-08-17 | 1.1583元 | 1.1813元 |
| 2026-08-14 | 1.1542元 | 1.1772元 |
| 2026-08-13 | 1.1553元 | 1.1783元 |
| 2026-08-12 | 1.1576元 | 1.1806元 |
| 2026-08-11 | 1.1591元 | 1.1821元 |
| 2026-08-10 | 1.1614元 | 1.1844元 |
| 2026-08-07 | 1.1566元 | 1.1796元 |
| 2026-08-06 | 1.1574元 | 1.1804元 |
| 2026-08-05 | 1.1580元 | 1.1810元 |
| 2026-08-04 | 1.1544元 | 1.1774元 |
| 2026-08-03 | 1.1559元 | 1.1789元 |
| 2026-07-31 | 1.1568元 | 1.1798元 |
| 2026-07-30 | 1.1574元 | 1.1804元 |
| 2026-07-29 | 1.1574元 | 1.1804元 |
| 2026-07-28 | 1.1528元 | 1.1758元 |
| 2026-07-27 | 1.1580元 | 1.1810元 |
| 2026-07-24 | 1.1550元 | 1.1780元 |
| 2026-07-23 | 1.1586元 | 1.1816元 |
| 2026-07-22 | 1.1520元 | 1.1750元 |
| 2026-07-21 | 1.1512元 | 1.1742元 |
| 2026-07-20 | 1.1479元 | 1.1709元 |
| 2026-07-17 | 1.1455元 | 1.1685元 |
| 2026-07-16 | 1.1508元 | 1.1738元 |
| 2026-07-15 | 1.1540元 | 1.1770元 |
| 2026-07-14 | 1.1528元 | 1.1758元 |
| 2026-07-13 | 1.1466元 | 1.1696元 |
| 2026-07-10 | 1.1471元 | 1.1701元 |
| 2026-07-09 | 1.1506元 | 1.1736元 |
| 2026-07-08 | 1.1498元 | 1.1728元 |
| 2026-07-07 | 1.1529元 | 1.1759元 |