浙商智多金稳健一年持有期A (010539.jj ) 浙商基金管理有限公司申 | 基金经理方潇玥基金类型混合型成立日期2021-06-24总资产规模 (2026-06-30) 基金净值1.1580元 (2026-07-27) 管理费用率0.80%管托费用率0.20% (2026-04-10) 持仓换手率85.02% (2025-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率3.36% (5294 / 9323) |
| 相关基金: | 主从基金: 浙商智多金稳健一年持有期C |
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浙商智多金稳健一年持有期A(010539) - 基金份额
最后更新于：2026-06-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-06-30 | 1.15元 | 1,239.70万 | 1,076.31万元 | -- |
| 2026-03-31 | 1.16元 | 1,311.59万 | 1,126.79万元 | -- |
| 2025-12-31 | 1.12元 | 1,293.91万 | 1,160.46万元 | -- |
| 2025-09-30 | 1.10元 | 1,722.82万 | 1,563.21万元 | -- |
| 2025-06-30 | 1.06元 | 1.29亿 | 1.22亿元 | -- |
| 2025-03-31 | 1.05元 | 1.28亿 | 1.22亿元 | -- |
| 2024-12-31 | 1.04元 | 1.31亿 | 1.26亿元 | -- |
| 2024-09-30 | 1.05元 | 1.40亿 | 1.33亿元 | -- |