浙商智多金稳健一年持有期A (010539.jj ) 浙商基金管理有限公司申 | 基金类型混合型成立日期2021-06-24总资产规模 (2025-12-31) 基金净值1.1775元 (2026-04-09) 基金经理方潇玥管理费用率0.80%管托费用率0.20% (2025-12-31) 持仓换手率85.02% (2025-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率3.93% (5075 / 9095) |
| 相关基金: | 主从基金: 浙商智多金稳健一年持有期C |
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浙商智多金稳健一年持有期A(010539) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2025-12-31
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-12-31 | 125.55万元 | 0.80% | 31.39万元 | 0.20% |
| 2025-09-24 | -- | 0.80% | -- | 0.20% |
| 2025-09-02 | -- | 0.80% | -- | 0.20% |
| 2025-06-30 | 75.33万元 | 0.80% | 18.83万元 | 0.20% |
| 2025-04-11 | -- | 0.80% | -- | 0.20% |
| 2024-12-31 | 139.74万元 | 0.80% | 34.93万元 | 0.20% |
| 2024-06-30 | 61.50万元 | 0.80% | 15.37万元 | 0.20% |
| 2024-06-21 | -- | 0.80% | -- | 0.20% |
| 2024-04-12 | -- | 0.80% | -- | 0.20% |