浙商智多金稳健一年持有期A (010539.jj ) 浙商基金管理有限公司申 | 基金经理方潇玥基金类型混合型成立日期2021-06-24总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.1703元 (2026-05-28) 管理费用率0.80%管托费用率0.20% (2026-04-10) 持仓换手率85.02% (2025-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率3.69% (5716 / 9189) |
| 相关基金: | 主从基金: 浙商智多金稳健一年持有期C |
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浙商智多金稳健一年持有期A(010539) - 历史资产组合
最后更新于：2026-03-31
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 667.25万 | 27.83% |
| (其中) 股票 | 667.25万 | 27.83% | |
| 2 | 固定收益投资 | 868.56万 | 36.22% |
| (其中) 债券 | 868.56万 | 36.22% | |
| 3 | 返售型金融资产 | 760.00万 | 31.70% |
| 4 | 银行存款及结算备付金 | 97.75万 | 4.08% |
| 5 | 其他资产 | 4.25万 | 0.18% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计19.81%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 359.92万 | 15.01% |
| 金融业 | 39.60万 | 1.65% |
| 采矿业 | 35.19万 | 1.47% |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 32.28万 | 1.35% |
| 建筑业 | 7.93万 | 0.33% |
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港股通按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计8.02%) |
|---|---|---|
| 工业 | 165.61万 | 6.91% |
| 信息技术 | 24.24万 | 1.01% |
| 能源 | 2.47万 | 0.10% |
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