浙商智多金稳健一年持有期A (010539.jj ) 浙商基金管理有限公司申 | 基金经理方潇玥基金类型混合型成立日期2021-06-24总资产规模 (2026-06-30) 基金净值1.1528元 (2026-07-28) 管理费用率0.80%管托费用率0.20% (2026-04-10) 持仓换手率85.02% (2025-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率3.26% (5103 / 9327) |
| 相关基金: | 主从基金: 浙商智多金稳健一年持有期C |
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浙商智多金稳健一年持有期A(010539) - 历史资产组合
最后更新于：2026-06-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 432.70万 | 25.07% |
| (其中) 股票 | 432.70万 | 25.07% | |
| 2 | 固定收益投资 | 769.35万 | 44.58% |
| (其中) 债券 | 769.35万 | 44.58% | |
| 3 | 返售型金融资产 | 430.00万 | 24.92% |
| 4 | 银行存款及结算备付金 | 79.42万 | 4.60% |
| 5 | 其他资产 | 14.27万 | 0.83% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计19.23%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 239.08万 | 13.85% |
| 金融业 | 68.59万 | 3.97% |
| 采矿业 | 18.29万 | 1.06% |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 3.37万 | 0.20% |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 1.37万 | 0.08% |
| 科学研究和技术服务业 | 1.25万 | 0.07% |
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港股通按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计5.84%) |
|---|---|---|
| 工业 | 89.66万 | 5.20% |
| 信息技术 | 11.09万 | 0.64% |
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