浙商智多金稳健一年持有期A (010539.jj ) 浙商基金管理有限公司申 | 基金类型混合型成立日期2021-06-24总资产规模 (2025-12-31) 基金净值1.1809元 (2026-02-13) 基金经理方潇玥管理费用率0.80%管托费用率0.20% (2025-09-24) 持仓换手率40.19% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率4.13% (5328 / 9078) |
| 相关基金: | 主从基金: 浙商智多金稳健一年持有期C |
| 备注 (0): | 双击编辑备注 |
浙商智多金稳健一年持有期A(010539) - 历史资产组合
最后更新于：2025-12-31
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 2,394.73万 | 30.48% |
| (其中) 股票 | 2,394.73万 | 30.48% | |
| 2 | 固定收益投资 | 4,118.05万 | 52.42% |
| (其中) 债券 | 4,118.05万 | 52.42% | |
| 3 | 返售型金融资产 | 1,130.54万 | 14.39% |
| 4 | 银行存款及结算备付金 | 194.76万 | 2.48% |
| 5 | 其他资产 | 17.86万 | 0.23% |
加载中......
按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计22.14%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 1,351.43万 | 17.20% |
| 金融业 | 149.43万 | 1.90% |
| 采矿业 | 136.89万 | 1.74% |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 101.56万 | 1.29% |
加载中......
港股通按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计8.34%) |
|---|---|---|
| 工业 | 651.57万 | 8.29% |
| 能源 | 3.85万 | 0.05% |
加载中......