浙商智多金稳健一年持有期A (010539.jj ) 浙商基金管理有限公司申 | 基金类型混合型成立日期2021-06-24总资产规模 (2025-12-31) 基金净值1.1809元 (2026-02-13) 基金经理方潇玥管理费用率0.80%管托费用率0.20% (2025-09-24) 持仓换手率40.19% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率4.13% (5328 / 9078) |
| 相关基金: | 主从基金: 浙商智多金稳健一年持有期C |
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浙商智多金稳健一年持有期A(010539) - 历史持仓换手率以及持仓买卖交易金额。
最后更新于：2025-06-30
数据起始于2020年。
| 日期 | 持仓换手率 | 持仓买入总金额 | 持仓卖出总金额 | 持仓市值 | 总资产规模 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025-06-30 | 40.19% | 3,886.43万元 | 3,818.26万元 | 5,763.65万元 | 1.29亿元 |
| 2024-12-31 | 49.78% | 8,350.43万元 | 1.08亿元 | 5,748.40万元 | 1.31亿元 |
| 2024-06-30 | 102.92% | 3,257.89万元 | 7,430.72万元 | 3,200.46万元 | 3,401.67万元 |