泰康优势企业混合A(010536) - 概况
最后更新于：2025-10-27
| 基金全称 | 泰康优势企业混合型证券投资基金 | |
| 基金简称 | 泰康优势企业混合 | |
| 基金主代码 | 010536 | |
| 运作方式 | 契约型开放式 | |
| 合同生效日 | 2020-12-22 | |
| 总份额 | 10.40亿 份 (2025-09-30) | |
| 投资目标 | 本基金在严格控制风险的前提下，通过精选估值合理的优势公司进行投资，力争实现超过业绩比较基准的长期回报。 | |
| 投资策略 | 本基金将利用基金管理人多年来在宏观经济分析上的丰富经验和积累，通过基金管理人构建的权益投资决策分析体系（MVPCT系统）定期评估宏观经济和投资环境，并对全球及国内经济发展进行评估和展望。在此基础上判断未来市场投资环境的变化以及市场发展的主要推动因素与变量，运用泰康量化资产配置模型，根据股票、债券、货币市场工具三种最主要大类资产的预期收益和风险，确定三者的最优配置比例并适时调整。股票投资方面，本基金所界定的优势企业主要指在行业内占有重要地位，盈利能力较强，公司治理结构良好，企业经营稳健，且估值相对合理的股票。本基金将结合市场环境灵活运用多种投资策略，多维度分析股票的投资价值，充分挖掘市场中潜在的投资机会，实现基金资产的长期稳健增值。债券投资方面，根据基金流动性管理及策略性投资的需要，本基金将进行国债、金融债、企业债等固定收益证券以及可转换债券、可交换债券的投资。债券投资策略包括利率策略、信用策略等，在严格控制风险的前提下，通过配置不同类别和期限的债券品种，提高基金非股票资产的收益率。 | |
| 业绩比较基准 | 沪深300指数收益率×75%+恒生指数收益率×10%+中债新综合全价（总值）指数收益率×15%。 | |
| 风险收益特征 | 本基金为混合型基金，预期收益和风险水平低于股票型基金，高于债券型基金与货币市场基金。 本基金可通过内地与香港股票市场交易互联互通机制投资于香港证券市场，除了需要承担与境内证券投资基金类似的市场波动风险等一般投资风险之外，本基金还面临汇率风险、投资于香港证券市场的风险、以及通过内地与香港股票市场交易互联互通机制投资的风险等特有风险。 | |
| 基金公司 | 泰康基金管理有限公司 | |
| 基金托管人 | 招商银行股份有限公司 | |
| 子基金简称 | 泰康优势企业混合A | 泰康优势企业混合C |
| 子基金场内简称 | ||
| 子基金代码 | 010536 | 010537 |
| 子基金份额 | 8.61亿 份 (2025-09-30) | 1.79亿 份 (2025-09-30) |