泰康优势企业混合A(010536) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2025-12-24
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2025-12-24 | 0.6865元 | 0.6865元 |
| 2025-12-23 | 0.6912元 | 0.6912元 |
| 2025-12-22 | 0.6912元 | 0.6912元 |
| 2025-12-19 | 0.6938元 | 0.6938元 |
| 2025-12-18 | 0.6878元 | 0.6878元 |
| 2025-12-17 | 0.6841元 | 0.6841元 |
| 2025-12-16 | 0.6752元 | 0.6752元 |
| 2025-12-15 | 0.6843元 | 0.6843元 |
| 2025-12-12 | 0.6877元 | 0.6877元 |
| 2025-12-11 | 0.6797元 | 0.6797元 |
| 2025-12-10 | 0.6841元 | 0.6841元 |
| 2025-12-09 | 0.6839元 | 0.6839元 |
| 2025-12-08 | 0.6897元 | 0.6897元 |
| 2025-12-05 | 0.6959元 | 0.6959元 |
| 2025-12-04 | 0.6919元 | 0.6919元 |
| 2025-12-03 | 0.6932元 | 0.6932元 |
| 2025-12-02 | 0.6989元 | 0.6989元 |
| 2025-12-01 | 0.7017元 | 0.7017元 |
| 2025-11-28 | 0.6976元 | 0.6976元 |
| 2025-11-27 | 0.6963元 | 0.6963元 |
| 2025-11-26 | 0.6968元 | 0.6968元 |
| 2025-11-25 | 0.6951元 | 0.6951元 |
| 2025-11-24 | 0.6933元 | 0.6933元 |
| 2025-11-21 | 0.6913元 | 0.6913元 |
| 2025-11-20 | 0.6974元 | 0.6974元 |
| 2025-11-19 | 0.7002元 | 0.7002元 |
| 2025-11-18 | 0.7022元 | 0.7022元 |
| 2025-11-17 | 0.7084元 | 0.7084元 |
| 2025-11-14 | 0.7134元 | 0.7134元 |
| 2025-11-13 | 0.7209元 | 0.7209元 |
| 2025-11-12 | 0.7200元 | 0.7200元 |
| 2025-11-11 | 0.7179元 | 0.7179元 |
| 2025-11-10 | 0.7184元 | 0.7184元 |
| 2025-11-07 | 0.7117元 | 0.7117元 |
| 2025-11-06 | 0.7117元 | 0.7117元 |
| 2025-11-05 | 0.7044元 | 0.7044元 |
| 2025-11-04 | 0.7048元 | 0.7048元 |
| 2025-11-03 | 0.7132元 | 0.7132元 |
| 2025-10-31 | 0.7105元 | 0.7105元 |
| 2025-10-30 | 0.7125元 | 0.7125元 |
| 2025-10-29 | 0.7155元 | 0.7155元 |
| 2025-10-28 | 0.7109元 | 0.7109元 |
| 2025-10-27 | 0.7162元 | 0.7162元 |
| 2025-10-24 | 0.7111元 | 0.7111元 |
| 2025-10-23 | 0.7158元 | 0.7158元 |
| 2025-10-22 | 0.7103元 | 0.7103元 |
| 2025-10-21 | 0.7131元 | 0.7131元 |
| 2025-10-20 | 0.7113元 | 0.7113元 |
| 2025-10-17 | 0.7065元 | 0.7065元 |
| 2025-10-16 | 0.7181元 | 0.7181元 |