泰康优势企业混合A(010536) - 历史资产组合
最后更新于：2025-12-31
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 5.61亿 | 88.03% |
| (其中) 股票 | 5.61亿 | 88.03% | |
| 2 | 固定收益投资 | 3,044.50万 | 4.78% |
| (其中) 债券 | 3,044.50万 | 4.78% | |
| 3 | 返售型金融资产 | 2,999.24万 | 4.71% |
| 4 | 银行存款及结算备付金 | 1,028.73万 | 1.61% |
| 5 | 其他资产 | 555.13万 | 0.87% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计63.35%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 2.73亿 | 42.77% |
| 租赁和商务服务业 | 5,008.73万 | 7.86% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 4,434.15万 | 6.96% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 3,404.15万 | 5.34% |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 258.16万 | 0.41% |
| 采矿业 | 10.33万 | 0.02% |
| 批发和零售业 | 2.67万 | 0.004% |
| 科学研究和技术服务业 | 9,747.00 | 0.002% |
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港股通按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计24.68%) |
|---|---|---|
| I 电信服务 | 8,725.27万 | 13.69% |
| B 消费者非必需品 | 4,592.81万 | 7.21% |
| J 公用事业 | 1,141.62万 | 1.79% |
| C 消费者常用品 | 944.36万 | 1.48% |
| D 能源 | 327.08万 | 0.51% |
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