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公告
泰康优势企业混合A
(010536.jj )
泰康基金管理有限公司
申
基金经理
宋仁杰
基金类型
混合型
成立日期
2020-12-22
总资产规模
4.25亿
元
(
2026-03-31
)
基金净值
0.5744
元
(
2026-07-03
)
管理费用率
1.20%
管托费用率
0.20%
(
2026-04-03
)
持仓换手率
60.92%
(
2025-12-31
)
成立以来分红再投入年化收益率
-9.54%
(8984 / 9328)
相关基金:
主从基金:
泰康优势企业混合C
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泰康优势企业混合A(010536) - 基金份额
最后更新于：2026-03-31
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泰康优势企业混合A历史份额，最多展示50条数据。
日期
净值
总基金规模
总基金份额
累积资金净流入
2026-03-31
0.63
元
4.25亿
6.74亿
元
--
2025-12-31
0.69
元
5.29亿
7.72亿
元
--
2025-09-30
0.74
元
6.35亿
8.61亿
元
--
2025-06-30
0.64
元
6.59亿
10.27亿
元
--
2025-03-31
0.66
元
7.41亿
11.20亿
元
--
2024-12-31
0.66
元
7.87亿
11.95亿
元
--
2024-09-30
0.68
元
8.67亿
12.76亿
元
--