广发恒信一年持有期混合A (010532.jj ) 广发基金管理有限公司申 | 基金类型混合型成立日期2021-01-12总资产规模 (2025-12-31) 基金净值1.0729元 (2026-02-04) 基金经理谭昌杰管理费用率0.80%管托费用率0.15% (2025-06-30) 持仓换手率69.85% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率1.40% (6904 / 9048) |
| 相关基金: | 主从基金: 广发恒信一年持有期混合C |
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广发恒信一年持有期混合A(010532) - 基金份额
最后更新于：2025-12-31
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-12-31 | 1.06元 | 4.95亿 | 4.68亿元 | -- |
| 2025-09-30 | 1.06元 | 5.68亿 | 5.33亿元 | -- |
| 2025-06-30 | 1.02元 | 7.37亿 | 7.22亿元 | -- |
| 2025-03-31 | 1.01元 | 9.13亿 | 9.03亿元 | -- |
| 2024-12-31 | 1.00元 | 11.01亿 | 11.01亿元 | -- |
| 2024-09-30 | 1.00元 | 11.88亿 | 11.93亿元 | -- |
| 2024-06-30 | 0.97元 | 12.15亿 | 12.49亿元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 13.09亿 | 13.31亿元 | -- |