广发恒信一年持有期混合A (010532.jj ) 广发基金管理有限公司申 | 基金类型混合型成立日期2021-01-12总资产规模 (2025-12-31) 基金净值1.0707元 (2026-02-06) 基金经理谭昌杰管理费用率0.80%管托费用率0.15% (2025-06-30) 持仓换手率69.85% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率1.36% (6815 / 9081) |
| 相关基金: | 主从基金: 广发恒信一年持有期混合C |
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广发恒信一年持有期混合A(010532) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-02-06
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-02-06 | 1.0707元 | 1.0707元 |
| 2026-02-05 | 1.0728元 | 1.0728元 |
| 2026-02-04 | 1.0729元 | 1.0729元 |
| 2026-02-03 | 1.0705元 | 1.0705元 |
| 2026-02-02 | 1.0634元 | 1.0634元 |
| 2026-01-30 | 1.0725元 | 1.0725元 |
| 2026-01-29 | 1.0789元 | 1.0789元 |
| 2026-01-28 | 1.0788元 | 1.0788元 |
| 2026-01-27 | 1.0791元 | 1.0791元 |
| 2026-01-26 | 1.0788元 | 1.0788元 |
| 2026-01-23 | 1.0809元 | 1.0809元 |
| 2026-01-22 | 1.0778元 | 1.0778元 |
| 2026-01-21 | 1.0779元 | 1.0779元 |
| 2026-01-20 | 1.0757元 | 1.0757元 |
| 2026-01-19 | 1.0762元 | 1.0762元 |
| 2026-01-16 | 1.0727元 | 1.0727元 |
| 2026-01-15 | 1.0728元 | 1.0728元 |
| 2026-01-14 | 1.0734元 | 1.0734元 |
| 2026-01-13 | 1.0724元 | 1.0724元 |
| 2026-01-12 | 1.0753元 | 1.0753元 |
| 2026-01-09 | 1.0704元 | 1.0704元 |
| 2026-01-08 | 1.0656元 | 1.0656元 |
| 2026-01-07 | 1.0632元 | 1.0632元 |
| 2026-01-06 | 1.0650元 | 1.0650元 |
| 2026-01-05 | 1.0609元 | 1.0609元 |
| 2025-12-31 | 1.0570元 | 1.0570元 |
| 2025-12-30 | 1.0571元 | 1.0571元 |
| 2025-12-29 | 1.0559元 | 1.0559元 |
| 2025-12-26 | 1.0585元 | 1.0585元 |
| 2025-12-25 | 1.0591元 | 1.0591元 |
| 2025-12-24 | 1.0567元 | 1.0567元 |
| 2025-12-23 | 1.0557元 | 1.0557元 |
| 2025-12-22 | 1.0569元 | 1.0569元 |
| 2025-12-19 | 1.0561元 | 1.0561元 |
| 2025-12-18 | 1.0515元 | 1.0515元 |
| 2025-12-17 | 1.0532元 | 1.0532元 |
| 2025-12-16 | 1.0486元 | 1.0486元 |
| 2025-12-15 | 1.0491元 | 1.0491元 |
| 2025-12-12 | 1.0509元 | 1.0509元 |
| 2025-12-11 | 1.0483元 | 1.0483元 |
| 2025-12-10 | 1.0504元 | 1.0504元 |
| 2025-12-09 | 1.0501元 | 1.0501元 |
| 2025-12-08 | 1.0541元 | 1.0541元 |
| 2025-12-05 | 1.0541元 | 1.0541元 |
| 2025-12-04 | 1.0512元 | 1.0512元 |
| 2025-12-03 | 1.0515元 | 1.0515元 |
| 2025-12-02 | 1.0515元 | 1.0515元 |
| 2025-12-01 | 1.0509元 | 1.0509元 |
| 2025-11-28 | 1.0487元 | 1.0487元 |
| 2025-11-27 | 1.0476元 | 1.0476元 |