广发恒信一年持有期混合A (010532.jj ) 广发基金管理有限公司申 | 基金经理谭昌杰基金类型混合型成立日期2021-01-12总资产规模 (2025-12-31) 基金净值1.0564元 (2026-04-10) 管理费用率0.80%管托费用率0.15% (2025-12-31) 持仓换手率103.72% (2025-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率1.05% (6817 / 9074) |
| 相关基金: | 主从基金: 广发恒信一年持有期混合C |
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广发恒信一年持有期混合A(010532) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-04-10
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-04-10 | 1.0564元 | 1.0564元 |
| 2026-04-09 | 1.0544元 | 1.0544元 |
| 2026-04-08 | 1.0581元 | 1.0581元 |
| 2026-04-07 | 1.0451元 | 1.0451元 |
| 2026-04-03 | 1.0439元 | 1.0439元 |
| 2026-04-02 | 1.0455元 | 1.0455元 |
| 2026-04-01 | 1.0485元 | 1.0485元 |
| 2026-03-31 | 1.0411元 | 1.0411元 |
| 2026-03-30 | 1.0436元 | 1.0436元 |
| 2026-03-27 | 1.0433元 | 1.0433元 |
| 2026-03-26 | 1.0402元 | 1.0402元 |
| 2026-03-25 | 1.0455元 | 1.0455元 |
| 2026-03-24 | 1.0405元 | 1.0405元 |
| 2026-03-23 | 1.0340元 | 1.0340元 |
| 2026-03-20 | 1.0452元 | 1.0452元 |
| 2026-03-19 | 1.0497元 | 1.0497元 |
| 2026-03-18 | 1.0588元 | 1.0588元 |
| 2026-03-17 | 1.0599元 | 1.0599元 |
| 2026-03-16 | 1.0618元 | 1.0618元 |
| 2026-03-13 | 1.0624元 | 1.0624元 |
| 2026-03-12 | 1.0642元 | 1.0642元 |
| 2026-03-11 | 1.0624元 | 1.0624元 |
| 2026-03-10 | 1.0622元 | 1.0622元 |
| 2026-03-09 | 1.0570元 | 1.0570元 |
| 2026-03-06 | 1.0622元 | 1.0622元 |
| 2026-03-05 | 1.0589元 | 1.0589元 |
| 2026-03-04 | 1.0581元 | 1.0581元 |
| 2026-03-03 | 1.0618元 | 1.0618元 |
| 2026-03-02 | 1.0724元 | 1.0724元 |
| 2026-02-27 | 1.0768元 | 1.0768元 |
| 2026-02-26 | 1.0766元 | 1.0766元 |
| 2026-02-25 | 1.0778元 | 1.0778元 |
| 2026-02-24 | 1.0766元 | 1.0766元 |
| 2026-02-13 | 1.0736元 | 1.0736元 |
| 2026-02-12 | 1.0787元 | 1.0787元 |
| 2026-02-11 | 1.0800元 | 1.0800元 |
| 2026-02-10 | 1.0794元 | 1.0794元 |
| 2026-02-09 | 1.0756元 | 1.0756元 |
| 2026-02-06 | 1.0707元 | 1.0707元 |
| 2026-02-05 | 1.0728元 | 1.0728元 |
| 2026-02-04 | 1.0729元 | 1.0729元 |
| 2026-02-03 | 1.0705元 | 1.0705元 |
| 2026-02-02 | 1.0634元 | 1.0634元 |
| 2026-01-30 | 1.0725元 | 1.0725元 |
| 2026-01-29 | 1.0789元 | 1.0789元 |
| 2026-01-28 | 1.0788元 | 1.0788元 |
| 2026-01-27 | 1.0791元 | 1.0791元 |
| 2026-01-26 | 1.0788元 | 1.0788元 |
| 2026-01-23 | 1.0809元 | 1.0809元 |
| 2026-01-22 | 1.0778元 | 1.0778元 |