广发恒信一年持有期混合A (010532.jj ) 广发基金管理有限公司申 | 基金类型混合型成立日期2021-01-12总资产规模 (2025-12-31) 基金净值1.0729元 (2026-02-04) 基金经理谭昌杰管理费用率0.80%管托费用率0.15% (2025-06-30) 持仓换手率69.85% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率1.40% (6904 / 9048) |
| 相关基金: | 主从基金: 广发恒信一年持有期混合C |
| 备注 (0): | 双击编辑备注 |
广发恒信一年持有期混合A(010532) - 历史资产组合
最后更新于：2025-12-31
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 1.70亿 | 27.90% |
| (其中) 股票 | 1.70亿 | 27.90% | |
| 2 | 固定收益投资 | 4.32亿 | 70.94% |
| (其中) 债券 | 4.32亿 | 70.94% | |
| 3 | 返售型金融资产 | 57.00万 | 0.09% |
| 4 | 银行存款及结算备付金 | 579.79万 | 0.95% |
| 5 | 其他资产 | 71.78万 | 0.12% |
加载中......
按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计20.47%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 9,696.46万 | 15.93% |
| 金融业 | 861.30万 | 1.42% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 764.07万 | 1.26% |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 695.95万 | 1.14% |
| 批发和零售业 | 325.80万 | 0.54% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 109.47万 | 0.18% |
| 科学研究和技术服务业 | 3.34万 | 0.005% |
加载中......
港股通按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计7.43%) |
|---|---|---|
| 非日常生活消费品 | 2,776.88万 | 4.56% |
| 日常消费品 | 619.19万 | 1.02% |
| 原材料 | 453.18万 | 0.74% |
| 信息技术 | 354.97万 | 0.58% |
| 通讯业务 | 252.90万 | 0.42% |
| 医疗保健 | 65.03万 | 0.11% |
加载中......