广发恒信一年持有期混合A (010532.jj ) 广发基金管理有限公司申 | 基金类型混合型成立日期2021-01-12总资产规模 (2025-12-31) 基金净值1.0728元 (2026-02-05) 基金经理谭昌杰管理费用率0.80%管托费用率0.15% (2025-06-30) 持仓换手率69.85% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率1.40% (6822 / 9049) |
| 相关基金: | 主从基金: 广发恒信一年持有期混合C |
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广发恒信一年持有期混合A(010532) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2025-06-30
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-06-30 | 459.23万元 | -- | 86.11万元 | -- |
| 2025-05-26 | -- | 0.80% | -- | 0.15% |
| 2024-12-31 | 1,196.08万元 | 0.80% | 224.27万元 | 0.15% |
| 2024-06-28 | -- | 0.80% | -- | 0.15% |
| 2024-05-09 | -- | 0.80% | -- | 0.15% |