广发中债1-5年国开债指数C (010530.jj ) 广发基金管理有限公司申 | 基金经理赵子良郎振东基金类型指数型基金成立日期2021-03-16总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.0642元 (2026-07-10) 管理费用率0.15%管托费用率0.05% (2026-06-22) 成立以来分红再投入年化收益率3.40% (2298 / 7386) |
| 相关基金: | 主从基金: 广发中债1-5年国开债指数(010529) |
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广发中债1-5年国开债指数C(010530) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2026-07-10
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-07-10 | 1.0642元 | 1.1858元 |
| 2026-07-09 | 1.0643元 | 1.1859元 |
| 2026-07-08 | 1.0644元 | 1.1860元 |
| 2026-07-07 | 1.0643元 | 1.1859元 |
| 2026-07-06 | 1.0643元 | 1.1859元 |
| 2026-07-03 | 1.0638元 | 1.1854元 |
| 2026-07-02 | 1.0638元 | 1.1854元 |
| 2026-07-01 | 1.0636元 | 1.1852元 |
| 2026-06-30 | 1.0645元 | 1.1861元 |
| 2026-06-29 | 1.0650元 | 1.1866元 |
| 2026-06-26 | 1.0640元 | 1.1856元 |
| 2026-06-25 | 1.0637元 | 1.1853元 |
| 2026-06-24 | 1.0631元 | 1.1847元 |
| 2026-06-23 | 1.0629元 | 1.1845元 |
| 2026-06-22 | 1.0632元 | 1.1848元 |
| 2026-06-18 | 1.0633元 | 1.1849元 |
| 2026-06-17 | 1.0628元 | 1.1844元 |
| 2026-06-16 | 1.0622元 | 1.1838元 |
| 2026-06-15 | 1.0612元 | 1.1828元 |
| 2026-06-12 | 1.0690元 | 1.1828元 |
| 2026-06-11 | 1.0689元 | 1.1827元 |
| 2026-06-10 | 1.0695元 | 1.1833元 |
| 2026-06-09 | 1.0700元 | 1.1838元 |
| 2026-06-08 | 1.0705元 | 1.1843元 |
| 2026-06-05 | 1.0709元 | 1.1847元 |
| 2026-06-04 | 1.0712元 | 1.1850元 |
| 2026-06-03 | 1.0709元 | 1.1847元 |
| 2026-06-02 | 1.0710元 | 1.1848元 |
| 2026-06-01 | 1.0711元 | 1.1849元 |
| 2026-05-29 | 1.0708元 | 1.1846元 |
| 2026-05-28 | 1.0707元 | 1.1845元 |
| 2026-05-27 | 1.0703元 | 1.1841元 |
| 2026-05-26 | 1.0694元 | 1.1832元 |
| 2026-05-25 | 1.0686元 | 1.1824元 |
| 2026-05-22 | 1.0681元 | 1.1819元 |
| 2026-05-21 | 1.0683元 | 1.1821元 |
| 2026-05-20 | 1.0684元 | 1.1822元 |
| 2026-05-19 | 1.0684元 | 1.1822元 |
| 2026-05-18 | 1.0678元 | 1.1816元 |
| 2026-05-15 | 1.0675元 | 1.1813元 |
| 2026-05-14 | 1.0674元 | 1.1812元 |
| 2026-05-13 | 1.0675元 | 1.1813元 |
| 2026-05-12 | 1.0670元 | 1.1808元 |
| 2026-05-11 | 1.0666元 | 1.1804元 |
| 2026-05-08 | 1.0660元 | 1.1798元 |
| 2026-05-07 | 1.0657元 | 1.1795元 |
| 2026-05-06 | 1.0653元 | 1.1791元 |
| 2026-04-30 | 1.0657元 | 1.1795元 |
| 2026-04-29 | 1.0660元 | 1.1798元 |
| 2026-04-28 | 1.0652元 | 1.1790元 |