广发中债1-5年国开债指数C (010530.jj ) 广发基金管理有限公司申 | 基金经理赵子良郎振东基金类型指数型基金成立日期2021-03-16总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.0681元 (2026-05-22) 管理费用率0.15%管托费用率0.05% (2025-07-22) 成立以来分红再投入年化收益率3.42% (2363 / 7297) |
| 相关基金: | 主从基金: 广发中债1-5年国开债指数(010529) |
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广发中债1-5年国开债指数C(010530) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2026-05-22
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-05-22 | 1.0681元 | 1.1819元 |
| 2026-05-21 | 1.0683元 | 1.1821元 |
| 2026-05-20 | 1.0684元 | 1.1822元 |
| 2026-05-19 | 1.0684元 | 1.1822元 |
| 2026-05-18 | 1.0678元 | 1.1816元 |
| 2026-05-15 | 1.0675元 | 1.1813元 |
| 2026-05-14 | 1.0674元 | 1.1812元 |
| 2026-05-13 | 1.0675元 | 1.1813元 |
| 2026-05-12 | 1.0670元 | 1.1808元 |
| 2026-05-11 | 1.0666元 | 1.1804元 |
| 2026-05-08 | 1.0660元 | 1.1798元 |
| 2026-05-07 | 1.0657元 | 1.1795元 |
| 2026-05-06 | 1.0653元 | 1.1791元 |
| 2026-04-30 | 1.0657元 | 1.1795元 |
| 2026-04-29 | 1.0660元 | 1.1798元 |
| 2026-04-28 | 1.0652元 | 1.1790元 |
| 2026-04-27 | 1.0647元 | 1.1785元 |
| 2026-04-24 | 1.0652元 | 1.1790元 |
| 2026-04-23 | 1.0655元 | 1.1793元 |
| 2026-04-22 | 1.0658元 | 1.1796元 |
| 2026-04-21 | 1.0654元 | 1.1792元 |
| 2026-04-20 | 1.0649元 | 1.1787元 |
| 2026-04-17 | 1.0647元 | 1.1785元 |
| 2026-04-16 | 1.0638元 | 1.1776元 |
| 2026-04-15 | 1.0634元 | 1.1772元 |
| 2026-04-14 | 1.0628元 | 1.1766元 |
| 2026-04-13 | 1.0684元 | 1.1765元 |
| 2026-04-10 | 1.0680元 | 1.1761元 |
| 2026-04-09 | 1.0679元 | 1.1760元 |
| 2026-04-08 | 1.0682元 | 1.1763元 |
| 2026-04-07 | 1.0684元 | 1.1765元 |
| 2026-04-03 | 1.0682元 | 1.1763元 |
| 2026-04-02 | 1.0674元 | 1.1755元 |
| 2026-04-01 | 1.0671元 | 1.1752元 |
| 2026-03-31 | 1.0676元 | 1.1757元 |
| 2026-03-30 | 1.0677元 | 1.1758元 |
| 2026-03-27 | 1.0667元 | 1.1748元 |
| 2026-03-26 | 1.0663元 | 1.1744元 |
| 2026-03-25 | 1.0661元 | 1.1742元 |
| 2026-03-24 | 1.0661元 | 1.1742元 |
| 2026-03-23 | 1.0661元 | 1.1742元 |
| 2026-03-20 | 1.0663元 | 1.1744元 |
| 2026-03-19 | 1.0661元 | 1.1742元 |
| 2026-03-18 | 1.0659元 | 1.1740元 |
| 2026-03-17 | 1.0651元 | 1.1732元 |
| 2026-03-16 | 1.0647元 | 1.1728元 |
| 2026-03-13 | 1.0650元 | 1.1731元 |
| 2026-03-12 | 1.0646元 | 1.1727元 |
| 2026-03-11 | 1.0638元 | 1.1719元 |
| 2026-03-10 | 1.0638元 | 1.1719元 |