富国天兴回报混合C(010525) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-08-27
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-08-27 | 1.2078元 | 1.2078元 |
| 2026-08-26 | 1.2070元 | 1.2070元 |
| 2026-08-25 | 1.2023元 | 1.2023元 |
| 2026-08-24 | 1.1990元 | 1.1990元 |
| 2026-08-21 | 1.1995元 | 1.1995元 |
| 2026-08-20 | 1.1976元 | 1.1976元 |
| 2026-08-19 | 1.1950元 | 1.1950元 |
| 2026-08-18 | 1.1969元 | 1.1969元 |
| 2026-08-17 | 1.1937元 | 1.1937元 |
| 2026-08-14 | 1.1882元 | 1.1882元 |
| 2026-08-13 | 1.1901元 | 1.1901元 |
| 2026-08-12 | 1.1941元 | 1.1941元 |
| 2026-08-11 | 1.1968元 | 1.1968元 |
| 2026-08-10 | 1.2017元 | 1.2017元 |
| 2026-08-07 | 1.1948元 | 1.1948元 |
| 2026-08-06 | 1.1922元 | 1.1922元 |
| 2026-08-05 | 1.1957元 | 1.1957元 |
| 2026-08-04 | 1.1932元 | 1.1932元 |
| 2026-08-03 | 1.1943元 | 1.1943元 |
| 2026-07-31 | 1.1943元 | 1.1943元 |
| 2026-07-30 | 1.1970元 | 1.1970元 |
| 2026-07-29 | 1.1942元 | 1.1942元 |
| 2026-07-28 | 1.1859元 | 1.1859元 |
| 2026-07-27 | 1.1872元 | 1.1872元 |
| 2026-07-24 | 1.1790元 | 1.1790元 |
| 2026-07-23 | 1.1843元 | 1.1843元 |
| 2026-07-22 | 1.1790元 | 1.1790元 |
| 2026-07-21 | 1.1804元 | 1.1804元 |
| 2026-07-20 | 1.1786元 | 1.1786元 |
| 2026-07-17 | 1.1643元 | 1.1643元 |
| 2026-07-16 | 1.1725元 | 1.1725元 |
| 2026-07-15 | 1.1736元 | 1.1736元 |
| 2026-07-14 | 1.1651元 | 1.1651元 |
| 2026-07-13 | 1.1575元 | 1.1575元 |
| 2026-07-10 | 1.1578元 | 1.1578元 |
| 2026-07-09 | 1.1595元 | 1.1595元 |
| 2026-07-08 | 1.1613元 | 1.1613元 |
| 2026-07-07 | 1.1610元 | 1.1610元 |
| 2026-07-06 | 1.1672元 | 1.1672元 |
| 2026-07-03 | 1.1603元 | 1.1603元 |
| 2026-07-02 | 1.1526元 | 1.1526元 |
| 2026-07-01 | 1.1482元 | 1.1482元 |
| 2026-06-30 | 1.1443元 | 1.1443元 |
| 2026-06-29 | 1.1481元 | 1.1481元 |
| 2026-06-26 | 1.1400元 | 1.1400元 |
| 2026-06-25 | 1.1449元 | 1.1449元 |
| 2026-06-24 | 1.1441元 | 1.1441元 |
| 2026-06-23 | 1.1408元 | 1.1408元 |
| 2026-06-22 | 1.1461元 | 1.1461元 |
| 2026-06-18 | 1.1439元 | 1.1439元 |