富国天兴回报混合C(010525) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2026-01-30
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-01-30 | 1.2199元 | 1.2199元 |
| 2026-01-29 | 1.2368元 | 1.2368元 |
| 2026-01-28 | 1.2326元 | 1.2326元 |
| 2026-01-27 | 1.2228元 | 1.2228元 |
| 2026-01-26 | 1.2231元 | 1.2231元 |
| 2026-01-23 | 1.2216元 | 1.2216元 |
| 2026-01-22 | 1.2181元 | 1.2181元 |
| 2026-01-21 | 1.2184元 | 1.2184元 |
| 2026-01-20 | 1.2125元 | 1.2125元 |
| 2026-01-19 | 1.2118元 | 1.2118元 |
| 2026-01-16 | 1.2131元 | 1.2131元 |
| 2026-01-15 | 1.2143元 | 1.2143元 |
| 2026-01-14 | 1.2161元 | 1.2161元 |
| 2026-01-13 | 1.2150元 | 1.2150元 |
| 2026-01-12 | 1.2155元 | 1.2155元 |
| 2026-01-09 | 1.2087元 | 1.2087元 |
| 2026-01-08 | 1.2030元 | 1.2030元 |
| 2026-01-07 | 1.2070元 | 1.2070元 |
| 2026-01-06 | 1.2088元 | 1.2088元 |
| 2026-01-05 | 1.2001元 | 1.2001元 |
| 2025-12-31 | 1.1836元 | 1.1836元 |
| 2025-12-30 | 1.1860元 | 1.1860元 |
| 2025-12-29 | 1.1835元 | 1.1835元 |
| 2025-12-26 | 1.1886元 | 1.1886元 |
| 2025-12-25 | 1.1874元 | 1.1874元 |
| 2025-12-24 | 1.1865元 | 1.1865元 |
| 2025-12-23 | 1.1857元 | 1.1857元 |
| 2025-12-22 | 1.1850元 | 1.1850元 |
| 2025-12-19 | 1.1802元 | 1.1802元 |
| 2025-12-18 | 1.1785元 | 1.1785元 |
| 2025-12-17 | 1.1800元 | 1.1800元 |
| 2025-12-16 | 1.1695元 | 1.1695元 |
| 2025-12-15 | 1.1767元 | 1.1767元 |
| 2025-12-12 | 1.1820元 | 1.1820元 |
| 2025-12-11 | 1.1763元 | 1.1763元 |
| 2025-12-10 | 1.1791元 | 1.1791元 |
| 2025-12-09 | 1.1767元 | 1.1767元 |
| 2025-12-08 | 1.1831元 | 1.1831元 |
| 2025-12-05 | 1.1813元 | 1.1813元 |
| 2025-12-04 | 1.1746元 | 1.1746元 |
| 2025-12-03 | 1.1735元 | 1.1735元 |
| 2025-12-02 | 1.1774元 | 1.1774元 |
| 2025-12-01 | 1.1809元 | 1.1809元 |
| 2025-11-28 | 1.1758元 | 1.1758元 |
| 2025-11-27 | 1.1746元 | 1.1746元 |
| 2025-11-26 | 1.1770元 | 1.1770元 |
| 2025-11-25 | 1.1775元 | 1.1775元 |
| 2025-11-24 | 1.1741元 | 1.1741元 |
| 2025-11-21 | 1.1705元 | 1.1705元 |
| 2025-11-20 | 1.1841元 | 1.1841元 |