富国天兴回报混合C (010525.jj ) 富国基金管理有限公司申 | 基金经理周宁黄兴刘新正基金类型混合型成立日期2020-12-16总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.1565元 (2026-06-05) 管理费用率0.80%管托费用率0.15% (2026-04-22) 成立以来分红再投入年化收益率2.69% (6058 / 9232) |
| 相关基金: | 主从基金: 富国天兴回报混合(010515) |
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富国天兴回报混合C(010525) - 基金份额
最后更新于：2026-03-31
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-03-31 | 1.16元 | 2.51亿 | 2.17亿元 | -- |
| 2025-12-31 | 1.18元 | 5.65亿 | 4.77亿元 | -- |
| 2025-09-30 | 1.20元 | 10.10亿 | 8.41亿元 | -- |
| 2025-06-30 | 1.14元 | 5.86亿 | 5.13亿元 | -- |
| 2025-03-31 | 1.12元 | 9,510.68万 | 8,456.20万元 | -- |
| 2024-12-31 | 1.11元 | 1.74亿 | 1.57亿元 | -- |
| 2024-09-30 | 1.09元 | 9,001.49万 | 8,290.19万元 | -- |
| 2024-06-30 | 1.07元 | 9,857.02万 | 9,229.42万元 | -- |