富国天兴回报混合C (010525.jj ) 富国基金管理有限公司申 | 基金经理周宁黄兴刘新正基金类型混合型成立日期2020-12-16总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.1565元 (2026-06-05) 管理费用率0.80%管托费用率0.15% (2026-04-22) 成立以来分红再投入年化收益率2.69% (6058 / 9232) |
| 相关基金: | 主从基金: 富国天兴回报混合(010515) |
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富国天兴回报混合C(010525) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-06-05
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-06-05 | 1.1565元 | 1.1565元 |
| 2026-06-04 | 1.1586元 | 1.1586元 |
| 2026-06-03 | 1.1625元 | 1.1625元 |
| 2026-06-02 | 1.1693元 | 1.1693元 |
| 2026-06-01 | 1.1619元 | 1.1619元 |
| 2026-05-29 | 1.1570元 | 1.1570元 |
| 2026-05-28 | 1.1520元 | 1.1520元 |
| 2026-05-27 | 1.1588元 | 1.1588元 |
| 2026-05-26 | 1.1616元 | 1.1616元 |
| 2026-05-25 | 1.1590元 | 1.1590元 |
| 2026-05-22 | 1.1602元 | 1.1602元 |
| 2026-05-21 | 1.1600元 | 1.1600元 |
| 2026-05-20 | 1.1636元 | 1.1636元 |
| 2026-05-19 | 1.1628元 | 1.1628元 |
| 2026-05-18 | 1.1596元 | 1.1596元 |
| 2026-05-15 | 1.1660元 | 1.1660元 |
| 2026-05-14 | 1.1702元 | 1.1702元 |
| 2026-05-13 | 1.1776元 | 1.1776元 |
| 2026-05-12 | 1.1761元 | 1.1761元 |
| 2026-05-11 | 1.1794元 | 1.1794元 |
| 2026-05-08 | 1.1789元 | 1.1789元 |
| 2026-05-07 | 1.1819元 | 1.1819元 |
| 2026-05-06 | 1.1802元 | 1.1802元 |
| 2026-04-30 | 1.1806元 | 1.1806元 |
| 2026-04-29 | 1.1871元 | 1.1871元 |
| 2026-04-28 | 1.1815元 | 1.1815元 |
| 2026-04-27 | 1.1796元 | 1.1796元 |
| 2026-04-24 | 1.1815元 | 1.1815元 |
| 2026-04-23 | 1.1822元 | 1.1822元 |
| 2026-04-22 | 1.1846元 | 1.1846元 |
| 2026-04-21 | 1.1861元 | 1.1861元 |
| 2026-04-20 | 1.1838元 | 1.1838元 |
| 2026-04-17 | 1.1807元 | 1.1807元 |
| 2026-04-16 | 1.1848元 | 1.1848元 |
| 2026-04-15 | 1.1803元 | 1.1803元 |
| 2026-04-14 | 1.1785元 | 1.1785元 |
| 2026-04-13 | 1.1743元 | 1.1743元 |
| 2026-04-10 | 1.1768元 | 1.1768元 |
| 2026-04-09 | 1.1729元 | 1.1729元 |
| 2026-04-08 | 1.1764元 | 1.1764元 |
| 2026-04-07 | 1.1614元 | 1.1614元 |
| 2026-04-03 | 1.1611元 | 1.1611元 |
| 2026-04-02 | 1.1630元 | 1.1630元 |
| 2026-04-01 | 1.1679元 | 1.1679元 |
| 2026-03-31 | 1.1565元 | 1.1565元 |
| 2026-03-30 | 1.1583元 | 1.1583元 |
| 2026-03-27 | 1.1599元 | 1.1599元 |
| 2026-03-26 | 1.1557元 | 1.1557元 |
| 2026-03-25 | 1.1632元 | 1.1632元 |
| 2026-03-24 | 1.1561元 | 1.1561元 |