富国天兴回报混合C (010525.jj ) 富国基金管理有限公司申 | 基金经理周宁黄兴刘新正基金类型混合型成立日期2020-12-16总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.1806元 (2026-04-30) 管理费用率0.80%管托费用率0.15% (2026-04-22) 成立以来分红再投入年化收益率3.14% (5926 / 9138) |
| 相关基金: | 主从基金: 富国天兴回报混合(010515) |
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富国天兴回报混合C(010525) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2026-04-22
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-04-22 | -- | 0.80% | -- | 0.15% |
| 2025-11-26 | -- | 0.80% | -- | 0.15% |
| 2024-11-28 | -- | 0.80% | -- | 0.15% |
| 2024-06-07 | -- | 0.80% | -- | 0.15% |