富国天兴回报混合C(010525) - 历史资产组合
最后更新于：2025-12-31
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 10.04亿 | 25.11% |
| (其中) 股票 | 10.04亿 | 25.11% | |
| 2 | 固定收益投资 | 27.38亿 | 68.48% |
| (其中) 债券 | 27.38亿 | 68.48% | |
| 3 | 银行存款及结算备付金 | 1.56亿 | 3.90% |
| 4 | 其他资产 | 1.01亿 | 2.52% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计14.82%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 3.00亿 | 7.50% |
| 金融业 | 1.44亿 | 3.60% |
| 采矿业 | 4,686.57万 | 1.17% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 3,558.56万 | 0.89% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 2,051.32万 | 0.51% |
| 租赁和商务服务业 | 1,583.89万 | 0.40% |
| 文化、体育和娱乐业 | 1,570.63万 | 0.39% |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 914.29万 | 0.23% |
| 批发和零售业 | 527.64万 | 0.13% |
| 科学研究和技术服务业 | 4.32万 | 0.001% |
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港股通按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计10.29%) |
|---|---|---|
| 非日常生活消费品 | 8,815.07万 | 2.20% |
| 原材料 | 7,937.93万 | 1.99% |
| 通信服务 | 7,176.82万 | 1.79% |
| 信息技术 | 6,093.04万 | 1.52% |
| 医疗保健 | 4,776.38万 | 1.19% |
| 工业 | 2,064.79万 | 0.52% |
| 金融 | 1,875.15万 | 0.47% |
| 日常消费品 | 1,632.69万 | 0.41% |
| 房地产 | 684.21万 | 0.17% |
| 公用事业 | 73.81万 | 0.02% |
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