中泰青月安盈66个月定开债 (010501.jj ) 中泰证券（上海）资产管理有限公司申	基金类型债券型成立日期2020-11-23总资产规模81.19亿元 (2025-09-30) 基金净值1.0211元 (2025-12-26) 基金经理蔡凤仪马潇管理费用率0.15%管托费用率0.05% (2025-06-30)
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中泰青月安盈66个月定开债(010501) - 历史资产组合

最后更新于：2025-09-30

序号	资产名称	金额(元)	比例
1	固定收益投资	149.04亿	99.98%
	(其中) 债券	149.04亿	99.98%
2	银行存款及结算备付金	273.98万	0.02%

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