中泰青月安盈66个月定开债(010501) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-06-25
加载中......
| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-06-25 | 1.0009元 | 1.2359元 |
| 2026-06-24 | 1.0009元 | 1.2359元 |
| 2026-06-23 | 1.0008元 | 1.2358元 |
| 2026-06-22 | 1.0008元 | 1.2358元 |
| 2026-06-18 | 1.0007元 | 1.2357元 |
| 2026-06-17 | 1.0007元 | 1.2357元 |
| 2026-06-16 | 1.0006元 | 1.2356元 |
| 2026-06-15 | 1.0006元 | 1.2356元 |
| 2026-06-12 | 1.0005元 | 1.2355元 |
| 2026-06-11 | 1.0005元 | 1.2355元 |
| 2026-06-10 | 1.0005元 | 1.2355元 |
| 2026-06-09 | 1.0004元 | 1.2354元 |
| 2026-06-08 | 1.0004元 | 1.2354元 |
| 2026-06-05 | 1.0004元 | 1.2354元 |
| 2026-06-04 | 1.0003元 | 1.2353元 |
| 2026-06-03 | 1.0003元 | 1.2353元 |
| 2026-06-02 | 1.0003元 | 1.2353元 |
| 2026-06-01 | 1.0003元 | 1.2353元 |
| 2026-05-29 | 1.0003元 | 1.2353元 |
| 2026-05-28 | 1.0003元 | 1.2353元 |
| 2026-05-27 | 1.0003元 | 1.2353元 |
| 2026-05-26 | 1.0003元 | 1.2353元 |
| 2026-05-25 | 1.0003元 | 1.2353元 |
| 2026-05-22 | 1.0002元 | 1.2352元 |
| 2026-05-15 | 1.0350元 | 1.2350元 |
| 2026-05-08 | 1.0347元 | 1.2347元 |
| 2026-04-30 | 1.0345元 | 1.2345元 |
| 2026-04-24 | 1.0343元 | 1.2343元 |
| 2026-04-17 | 1.0339元 | 1.2339元 |
| 2026-04-10 | 1.0334元 | 1.2334元 |
| 2026-04-03 | 1.0330元 | 1.2330元 |
| 2026-03-27 | 1.0322元 | 1.2322元 |
| 2026-03-20 | 1.0314元 | 1.2314元 |
| 2026-03-13 | 1.0306元 | 1.2306元 |
| 2026-03-06 | 1.0298元 | 1.2298元 |
| 2026-02-27 | 1.0291元 | 1.2291元 |
| 2026-02-13 | 1.0273元 | 1.2273元 |
| 2026-02-06 | 1.0264元 | 1.2264元 |
| 2026-01-30 | 1.0255元 | 1.2255元 |
| 2026-01-23 | 1.0246元 | 1.2246元 |
| 2026-01-16 | 1.0237元 | 1.2237元 |
| 2026-01-09 | 1.0228元 | 1.2228元 |
| 2025-12-31 | 1.0217元 | 1.2217元 |
| 2025-12-26 | 1.0211元 | 1.2211元 |
| 2025-12-19 | 1.0202元 | 1.2202元 |
| 2025-12-12 | 1.0192元 | 1.2192元 |
| 2025-12-05 | 1.0183元 | 1.2183元 |
| 2025-11-28 | 1.0174元 | 1.2174元 |
| 2025-11-21 | 1.0165元 | 1.2165元 |
| 2025-11-14 | 1.0156元 | 1.2156元 |