中泰青月安盈66个月定开债(010501) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2025-12-19
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2025-12-19 | 1.0202元 | 1.2202元 |
| 2025-12-12 | 1.0192元 | 1.2192元 |
| 2025-12-05 | 1.0183元 | 1.2183元 |
| 2025-11-28 | 1.0174元 | 1.2174元 |
| 2025-11-21 | 1.0165元 | 1.2165元 |
| 2025-11-14 | 1.0156元 | 1.2156元 |
| 2025-11-07 | 1.0147元 | 1.2147元 |
| 2025-10-31 | 1.0138元 | 1.2138元 |
| 2025-10-24 | 1.0129元 | 1.2129元 |
| 2025-10-17 | 1.0119元 | 1.2119元 |
| 2025-10-10 | 1.0110元 | 1.2110元 |
| 2025-09-30 | 1.0098元 | 1.2098元 |
| 2025-09-26 | 1.0093元 | 1.2093元 |
| 2025-09-19 | 1.0084元 | 1.2084元 |
| 2025-09-12 | 1.0075元 | 1.2075元 |
| 2025-09-05 | 1.0366元 | 1.2066元 |
| 2025-08-29 | 1.0356元 | 1.2056元 |
| 2025-08-22 | 1.0347元 | 1.2047元 |
| 2025-08-15 | 1.0338元 | 1.2038元 |
| 2025-08-08 | 1.0329元 | 1.2029元 |
| 2025-08-01 | 1.0319元 | 1.2019元 |
| 2025-07-25 | 1.0310元 | 1.2010元 |
| 2025-07-18 | 1.0301元 | 1.2001元 |
| 2025-07-11 | 1.0292元 | 1.1992元 |
| 2025-07-04 | 1.0283元 | 1.1983元 |
| 2025-06-30 | 1.0278元 | 1.1978元 |
| 2025-06-27 | 1.0274元 | 1.1974元 |
| 2025-06-20 | 1.0265元 | 1.1965元 |
| 2025-06-13 | 1.0256元 | 1.1956元 |
| 2025-06-06 | 1.0247元 | 1.1947元 |
| 2025-05-30 | 1.0237元 | 1.1937元 |
| 2025-05-23 | 1.0228元 | 1.1928元 |
| 2025-05-16 | 1.0220元 | 1.1920元 |
| 2025-05-09 | 1.0210元 | 1.1910元 |
| 2025-04-30 | 1.0199元 | 1.1899元 |
| 2025-04-25 | 1.0193元 | 1.1893元 |
| 2025-04-18 | 1.0684元 | 1.1884元 |
| 2025-04-11 | 1.0675元 | 1.1875元 |
| 2025-04-03 | 1.0665元 | 1.1865元 |
| 2025-03-28 | 1.0658元 | 1.1858元 |
| 2025-03-21 | 1.0650元 | 1.1850元 |
| 2025-03-14 | 1.0641元 | 1.1841元 |
| 2025-03-07 | 1.0632元 | 1.1832元 |
| 2025-02-28 | 1.0624元 | 1.1824元 |
| 2025-02-21 | 1.0616元 | 1.1816元 |
| 2025-02-14 | 1.0608元 | 1.1808元 |
| 2025-02-07 | 1.0600元 | 1.1800元 |
| 2025-01-27 | 1.0589元 | 1.1789元 |
| 2025-01-24 | 1.0586元 | 1.1786元 |
| 2025-01-17 | 1.0580元 | 1.1780元 |