中泰青月安盈66个月定开债(010501) - 基金份额
最后更新于：2025-09-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-09-30 | 1.01元 | 81.19亿 | 80.40亿元 | -- |
| 2025-06-30 | 1.03元 | 82.63亿 | 80.40亿元 | -- |
| 2025-03-31 | -- | 85.70亿 | 80.41亿元 | -- |
| 2024-12-31 | 1.06元 | 84.92亿 | 80.40亿元 | -- |
| 2024-09-30 | 1.04元 | 83.99亿 | 80.40亿元 | -- |
| 2024-06-30 | 1.03元 | 83.09亿 | 80.40亿元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 82.19亿 | 80.41亿元 | -- |
| 2023-12-31 | 1.01元 | 81.37亿 | 80.40亿元 | -- |