中泰青月安盈66个月定开债 (010501.jj ) 中泰证券（上海）资产管理有限公司申	基金类型债券型成立日期2020-11-23总资产规模81.19亿元 (2025-09-30) 基金净值1.0211元 (2025-12-26) 基金经理蔡凤仪马潇管理费用率0.15%管托费用率0.05% (2025-06-30)
备注 (0):	双击编辑备注

发表讨论

中泰青月安盈66个月定开债(010501) - 历史分红派息及拆分数据列表

最后更新于：2025-09-10

数据选项

选择时间范围:

起始时间

结束时间

股权登记日	除权除息日	分红金额(每份)	分红份额	分红金额	分红比率	年度分红比率
2025-09-10	2025-09-10	0.03 元	80.40亿	2.41亿元	2.89%	7.57%
2025-04-23	2025-04-23	0.05 元	80.41亿	4.02亿元	4.68%	7.57%
2023-09-22	2023-09-22	0.039 元	80.40亿	3.14亿元	3.75%	3.75%

拆分折算日	拆分折算比例
没有拆分信息。