光大保德信中债1-5年政策性金融债A (010497.jj ) 光大保德信基金管理有限公司申 | 基金经理邹强基金类型指数型基金成立日期2020-12-14总资产规模 (2025-12-31) 基金净值1.0119元 (2026-04-17) 管理费用率0.15%管托费用率0.05% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率2.90% (3740 / 7245) |
| 相关基金: | 主从基金: 光大保德信中债1-5年政策性金融债D |
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光大保德信中债1-5年政策性金融债A(010497) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-04-17
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-04-17 | 1.0119元 | 1.1581元 |
| 2026-04-16 | 1.0115元 | 1.1577元 |
| 2026-04-15 | 1.0111元 | 1.1573元 |
| 2026-04-14 | 1.0104元 | 1.1566元 |
| 2026-04-13 | 1.0107元 | 1.1569元 |
| 2026-04-10 | 1.0087元 | 1.1549元 |
| 2026-04-09 | 1.0087元 | 1.1549元 |
| 2026-04-08 | 1.0088元 | 1.1550元 |
| 2026-04-07 | 1.0090元 | 1.1552元 |
| 2026-04-03 | 1.0090元 | 1.1552元 |
| 2026-04-02 | 1.0086元 | 1.1548元 |
| 2026-04-01 | 1.0086元 | 1.1548元 |
| 2026-03-31 | 1.0088元 | 1.1550元 |
| 2026-03-30 | 1.0090元 | 1.1552元 |
| 2026-03-27 | 1.0081元 | 1.1543元 |
| 2026-03-26 | 1.0083元 | 1.1545元 |
| 2026-03-25 | 1.0076元 | 1.1538元 |
| 2026-03-24 | 1.0074元 | 1.1536元 |
| 2026-03-23 | 1.0070元 | 1.1532元 |
| 2026-03-20 | 1.0072元 | 1.1534元 |
| 2026-03-19 | 1.0075元 | 1.1537元 |
| 2026-03-18 | 1.0082元 | 1.1544元 |
| 2026-03-17 | 1.0071元 | 1.1533元 |
| 2026-03-16 | 1.0066元 | 1.1528元 |
| 2026-03-13 | 1.0074元 | 1.1536元 |
| 2026-03-12 | 1.0076元 | 1.1538元 |
| 2026-03-11 | 1.0076元 | 1.1538元 |
| 2026-03-10 | 1.0079元 | 1.1541元 |
| 2026-03-09 | 1.0093元 | 1.1555元 |
| 2026-03-06 | 1.0104元 | 1.1566元 |
| 2026-03-05 | 1.0105元 | 1.1567元 |
| 2026-03-04 | 1.0107元 | 1.1569元 |
| 2026-03-03 | 1.0102元 | 1.1564元 |
| 2026-03-02 | 1.0096元 | 1.1558元 |
| 2026-02-27 | 1.0088元 | 1.1550元 |
| 2026-02-26 | 1.0088元 | 1.1550元 |
| 2026-02-25 | 1.0101元 | 1.1563元 |
| 2026-02-24 | 1.0103元 | 1.1565元 |
| 2026-02-13 | 1.0098元 | 1.1560元 |
| 2026-02-12 | 1.0097元 | 1.1559元 |
| 2026-02-11 | 1.0097元 | 1.1559元 |
| 2026-02-10 | 1.0096元 | 1.1558元 |
| 2026-02-09 | 1.0097元 | 1.1559元 |
| 2026-02-06 | 1.0093元 | 1.1555元 |
| 2026-02-05 | 1.0088元 | 1.1550元 |
| 2026-02-04 | 1.0084元 | 1.1546元 |
| 2026-02-03 | 1.0087元 | 1.1549元 |
| 2026-02-02 | 1.0086元 | 1.1548元 |
| 2026-01-30 | 1.0085元 | 1.1547元 |
| 2026-01-29 | 1.0083元 | 1.1545元 |