光大保德信中债1-5年政策性金融债A (010497.jj ) 光大保德信基金管理有限公司申 | 基金经理邹强基金类型指数型基金成立日期2020-12-14总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.0177元 (2026-06-12) 管理费用率0.15%管托费用率0.05% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率2.93% (3541 / 7323) |
| 相关基金: | 主从基金: 光大保德信中债1-5年政策性金融债D |
| 备注 (0): | 双击编辑备注 |
光大保德信中债1-5年政策性金融债A(010497) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-06-12
加载中......
| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-06-12 | 1.0177元 | 1.1639元 |
| 2026-06-11 | 1.0178元 | 1.1640元 |
| 2026-06-10 | 1.0182元 | 1.1644元 |
| 2026-06-09 | 1.0183元 | 1.1645元 |
| 2026-06-08 | 1.0186元 | 1.1648元 |
| 2026-06-05 | 1.0187元 | 1.1649元 |
| 2026-06-04 | 1.0188元 | 1.1650元 |
| 2026-06-03 | 1.0187元 | 1.1649元 |
| 2026-06-02 | 1.0187元 | 1.1649元 |
| 2026-06-01 | 1.0186元 | 1.1648元 |
| 2026-05-29 | 1.0184元 | 1.1646元 |
| 2026-05-28 | 1.0183元 | 1.1645元 |
| 2026-05-27 | 1.0180元 | 1.1642元 |
| 2026-05-26 | 1.0177元 | 1.1639元 |
| 2026-05-25 | 1.0173元 | 1.1635元 |
| 2026-05-22 | 1.0171元 | 1.1633元 |
| 2026-05-21 | 1.0170元 | 1.1632元 |
| 2026-05-20 | 1.0171元 | 1.1633元 |
| 2026-05-19 | 1.0170元 | 1.1632元 |
| 2026-05-18 | 1.0169元 | 1.1631元 |
| 2026-05-15 | 1.0167元 | 1.1629元 |
| 2026-05-14 | 1.0167元 | 1.1629元 |
| 2026-05-13 | 1.0167元 | 1.1629元 |
| 2026-05-12 | 1.0164元 | 1.1626元 |
| 2026-05-11 | 1.0162元 | 1.1624元 |
| 2026-05-08 | 1.0157元 | 1.1619元 |
| 2026-05-07 | 1.0154元 | 1.1616元 |
| 2026-05-06 | 1.0153元 | 1.1615元 |
| 2026-04-30 | 1.0154元 | 1.1616元 |
| 2026-04-29 | 1.0154元 | 1.1616元 |
| 2026-04-28 | 1.0152元 | 1.1614元 |
| 2026-04-27 | 1.0151元 | 1.1613元 |
| 2026-04-24 | 1.0142元 | 1.1604元 |
| 2026-04-23 | 1.0149元 | 1.1611元 |
| 2026-04-22 | 1.0161元 | 1.1623元 |
| 2026-04-21 | 1.0144元 | 1.1606元 |
| 2026-04-20 | 1.0131元 | 1.1593元 |
| 2026-04-17 | 1.0119元 | 1.1581元 |
| 2026-04-16 | 1.0115元 | 1.1577元 |
| 2026-04-15 | 1.0111元 | 1.1573元 |
| 2026-04-14 | 1.0104元 | 1.1566元 |
| 2026-04-13 | 1.0107元 | 1.1569元 |
| 2026-04-10 | 1.0087元 | 1.1549元 |
| 2026-04-09 | 1.0087元 | 1.1549元 |
| 2026-04-08 | 1.0088元 | 1.1550元 |
| 2026-04-07 | 1.0090元 | 1.1552元 |
| 2026-04-03 | 1.0090元 | 1.1552元 |
| 2026-04-02 | 1.0086元 | 1.1548元 |
| 2026-04-01 | 1.0086元 | 1.1548元 |
| 2026-03-31 | 1.0088元 | 1.1550元 |