光大保德信中债1-5年政策性金融债A (010497.jj ) 光大保德信基金管理有限公司申 | 基金类型指数型基金成立日期2020-12-14总资产规模 (2025-12-31) 基金净值1.0096元 (2026-03-02) 基金经理邹强管理费用率0.15%管托费用率0.05% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率2.93% (3649 / 7191) |
| 相关基金: | 主从基金: 光大保德信中债1-5年政策性金融债D |
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光大保德信中债1-5年政策性金融债A(010497) - 历史分红派息及拆分数据列表
最后更新于：2025-02-13
| 股权登记日 | 除权除息日 | 分红金额(每份) | 分红份额 | 分红金额 | 分红比率 | 年度分红比率 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025-02-13 | 2025-02-13 | 0.0301 元 | 9.38亿 | 2,821.88万元 | 2.90% | 2.90% |
| 2024-10-28 | 2024-10-28 | 0.0315 元 | 9.39亿 | 2,957.76万元 | 3.01% | 6.94% |
| 2024-08-02 | 2024-08-02 | 0.0428 元 | 10.96亿 | 4,692.92万元 | 3.93% |
| 拆分折算日 | 拆分折算比例 |
|---|---|
| 没有拆分信息。 |