光大保德信中债1-5年政策性金融债A (010497.jj ) 光大保德信基金管理有限公司申 | 基金类型指数型基金成立日期2020-12-14总资产规模 (2025-12-31) 基金净值1.0093元 (2026-03-09) 基金经理邹强管理费用率0.15%管托费用率0.05% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率2.91% (3611 / 7192) |
| 相关基金: | 主从基金: 光大保德信中债1-5年政策性金融债D |
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光大保德信中债1-5年政策性金融债A(010497) - 历史持有人结构及占比曲线图
最后更新于：2025-06-30
数据起始于2020年。
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| 日期 | 机构投资占比 | 个人持有份额占比 | 股东户数 | 平均持仓 | 联接基金份额占比 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025-06-30 | 0.15% | 99.85% | 376.00 | 291.95万元 | -- |
| 2024-12-31 | 0.30% | 99.70% | 320.00 | 303.87万元 | -- |
| 2024-06-30 | 0.11% | 99.89% | 260.00 | 456.05万元 | -- |