光大保德信中债1-5年政策性金融债A (010497.jj ) 光大保德信基金管理有限公司申 | 基金经理邹强基金类型指数型基金成立日期2020-12-14总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.0171元 (2026-05-22) 管理费用率0.15%管托费用率0.05% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率2.95% (3612 / 7297) |
| 相关基金: | 主从基金: 光大保德信中债1-5年政策性金融债D |
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光大保德信中债1-5年政策性金融债A(010497) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2026-05-22
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-05-22 | 1.0171元 | 1.1633元 |
| 2026-05-21 | 1.0170元 | 1.1632元 |
| 2026-05-20 | 1.0171元 | 1.1633元 |
| 2026-05-19 | 1.0170元 | 1.1632元 |
| 2026-05-18 | 1.0169元 | 1.1631元 |
| 2026-05-15 | 1.0167元 | 1.1629元 |
| 2026-05-14 | 1.0167元 | 1.1629元 |
| 2026-05-13 | 1.0167元 | 1.1629元 |
| 2026-05-12 | 1.0164元 | 1.1626元 |
| 2026-05-11 | 1.0162元 | 1.1624元 |
| 2026-05-08 | 1.0157元 | 1.1619元 |
| 2026-05-07 | 1.0154元 | 1.1616元 |
| 2026-05-06 | 1.0153元 | 1.1615元 |
| 2026-04-30 | 1.0154元 | 1.1616元 |
| 2026-04-29 | 1.0154元 | 1.1616元 |
| 2026-04-28 | 1.0152元 | 1.1614元 |
| 2026-04-27 | 1.0151元 | 1.1613元 |
| 2026-04-24 | 1.0142元 | 1.1604元 |
| 2026-04-23 | 1.0149元 | 1.1611元 |
| 2026-04-22 | 1.0161元 | 1.1623元 |
| 2026-04-21 | 1.0144元 | 1.1606元 |
| 2026-04-20 | 1.0131元 | 1.1593元 |
| 2026-04-17 | 1.0119元 | 1.1581元 |
| 2026-04-16 | 1.0115元 | 1.1577元 |
| 2026-04-15 | 1.0111元 | 1.1573元 |
| 2026-04-14 | 1.0104元 | 1.1566元 |
| 2026-04-13 | 1.0107元 | 1.1569元 |
| 2026-04-10 | 1.0087元 | 1.1549元 |
| 2026-04-09 | 1.0087元 | 1.1549元 |
| 2026-04-08 | 1.0088元 | 1.1550元 |
| 2026-04-07 | 1.0090元 | 1.1552元 |
| 2026-04-03 | 1.0090元 | 1.1552元 |
| 2026-04-02 | 1.0086元 | 1.1548元 |
| 2026-04-01 | 1.0086元 | 1.1548元 |
| 2026-03-31 | 1.0088元 | 1.1550元 |
| 2026-03-30 | 1.0090元 | 1.1552元 |
| 2026-03-27 | 1.0081元 | 1.1543元 |
| 2026-03-26 | 1.0083元 | 1.1545元 |
| 2026-03-25 | 1.0076元 | 1.1538元 |
| 2026-03-24 | 1.0074元 | 1.1536元 |
| 2026-03-23 | 1.0070元 | 1.1532元 |
| 2026-03-20 | 1.0072元 | 1.1534元 |
| 2026-03-19 | 1.0075元 | 1.1537元 |
| 2026-03-18 | 1.0082元 | 1.1544元 |
| 2026-03-17 | 1.0071元 | 1.1533元 |
| 2026-03-16 | 1.0066元 | 1.1528元 |
| 2026-03-13 | 1.0074元 | 1.1536元 |
| 2026-03-12 | 1.0076元 | 1.1538元 |
| 2026-03-11 | 1.0076元 | 1.1538元 |
| 2026-03-10 | 1.0079元 | 1.1541元 |