光大保德信中债1-5年政策性金融债A (010497.jj ) 光大保德信基金管理有限公司申 | 基金类型指数型基金成立日期2020-12-14总资产规模 (2025-12-31) 基金净值1.0088元 (2026-02-27) 基金经理邹强管理费用率0.15%管托费用率0.05% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率2.92% (3657 / 7191) |
| 相关基金: | 主从基金: 光大保德信中债1-5年政策性金融债D |
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光大保德信中债1-5年政策性金融债A(010497) - 历史资产组合
最后更新于：2025-12-31
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 固定收益投资 | 7.78亿 | 85.91% |
| (其中) 债券 | 7.78亿 | 85.91% | |
| 2 | 银行存款及结算备付金 | 1.15亿 | 12.65% |
| 3 | 其他资产 | 1,300.25万 | 1.44% |
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