光大保德信中债1-5年政策性金融债A (010497.jj ) 光大保德信基金管理有限公司申 | 基金类型指数型基金成立日期2020-12-14总资产规模 (2025-12-31) 基金净值1.0088元 (2026-02-27) 基金经理邹强管理费用率0.15%管托费用率0.05% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率2.92% (3657 / 7191) |
| 相关基金: | 主从基金: 光大保德信中债1-5年政策性金融债D |
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光大保德信中债1-5年政策性金融债A(010497) - 基金份额
最后更新于：2025-12-31
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-12-31 | 1.01元 | 2.41亿 | 2.39亿元 | -- |
| 2025-09-30 | 1.00元 | 6.98亿 | 6.96亿元 | -- |
| 2025-06-30 | 1.01元 | 10.98亿 | 10.88亿元 | -- |
| 2025-03-31 | 1.00元 | 7.48亿 | 7.50亿元 | -- |
| 2024-12-31 | 1.04元 | 9.72亿 | 9.38亿元 | -- |
| 2024-09-30 | 1.05元 | 9.82亿 | 9.39亿元 | -- |
| 2024-06-30 | 1.08元 | 11.86亿 | 10.96亿元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 8,231.02万 | 7,693.26万元 | -- |