创金合信创新驱动股票A (010495.jj ) 创金合信基金管理有限公司申 | 基金经理郭镇岳基金类型股票型成立日期2020-12-30总资产规模 (2026-03-31) 基金净值0.9640元 (2026-04-24) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-06-30) 持仓换手率569.54% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率-0.69% (4993 / 5826) |
| 相关基金: | 主从基金: 创金合信创新驱动股票C |
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创金合信创新驱动股票A(010495) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-04-24
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-04-24 | 0.9640元 | 0.9640元 |
| 2026-04-23 | 0.9633元 | 0.9633元 |
| 2026-04-22 | 0.9821元 | 0.9821元 |
| 2026-04-21 | 0.9602元 | 0.9602元 |
| 2026-04-20 | 0.9550元 | 0.9550元 |
| 2026-04-17 | 0.9499元 | 0.9499元 |
| 2026-04-16 | 0.9427元 | 0.9427元 |
| 2026-04-15 | 0.9267元 | 0.9267元 |
| 2026-04-14 | 0.9395元 | 0.9395元 |
| 2026-04-13 | 0.9176元 | 0.9176元 |
| 2026-04-10 | 0.9166元 | 0.9166元 |
| 2026-04-09 | 0.8917元 | 0.8917元 |
| 2026-04-08 | 0.8905元 | 0.8905元 |
| 2026-04-07 | 0.8507元 | 0.8507元 |
| 2026-04-03 | 0.8503元 | 0.8503元 |
| 2026-04-02 | 0.8571元 | 0.8571元 |
| 2026-04-01 | 0.8796元 | 0.8796元 |
| 2026-03-31 | 0.8730元 | 0.8730元 |
| 2026-03-30 | 0.9016元 | 0.9016元 |
| 2026-03-27 | 0.9104元 | 0.9104元 |
| 2026-03-26 | 0.9041元 | 0.9041元 |
| 2026-03-25 | 0.9149元 | 0.9149元 |
| 2026-03-24 | 0.8992元 | 0.8992元 |
| 2026-03-23 | 0.8889元 | 0.8889元 |
| 2026-03-20 | 0.9208元 | 0.9208元 |
| 2026-03-19 | 0.9204元 | 0.9204元 |
| 2026-03-18 | 0.9493元 | 0.9493元 |
| 2026-03-17 | 0.9267元 | 0.9267元 |
| 2026-03-16 | 0.9527元 | 0.9527元 |
| 2026-03-13 | 0.9389元 | 0.9389元 |
| 2026-03-12 | 0.9509元 | 0.9509元 |
| 2026-03-11 | 0.9725元 | 0.9725元 |
| 2026-03-10 | 0.9978元 | 0.9978元 |
| 2026-03-09 | 0.9711元 | 0.9711元 |
| 2026-03-06 | 0.9928元 | 0.9928元 |
| 2026-03-05 | 1.0002元 | 1.0002元 |
| 2026-03-04 | 0.9824元 | 0.9824元 |
| 2026-03-03 | 0.9801元 | 0.9801元 |
| 2026-03-02 | 1.0440元 | 1.0440元 |
| 2026-02-27 | 1.0530元 | 1.0530元 |
| 2026-02-26 | 1.0576元 | 1.0576元 |
| 2026-02-25 | 1.0428元 | 1.0428元 |
| 2026-02-24 | 1.0258元 | 1.0258元 |
| 2026-02-13 | 1.0245元 | 1.0245元 |
| 2026-02-12 | 1.0210元 | 1.0210元 |
| 2026-02-11 | 0.9957元 | 0.9957元 |
| 2026-02-10 | 1.0083元 | 1.0083元 |
| 2026-02-09 | 1.0041元 | 1.0041元 |
| 2026-02-06 | 0.9687元 | 0.9687元 |
| 2026-02-05 | 0.9854元 | 0.9854元 |