创金合信创新驱动股票A (010495.jj ) 创金合信基金管理有限公司申 | 基金类型股票型成立日期2020-12-30总资产规模 (2025-12-31) 基金净值0.9687元 (2026-02-06) 基金经理郭镇岳管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-06-30) 持仓换手率569.54% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率-0.62% (4905 / 5649) |
| 相关基金: | 主从基金: 创金合信创新驱动股票C |
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创金合信创新驱动股票A(010495) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-02-06
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-02-06 | 0.9687元 | 0.9687元 |
| 2026-02-05 | 0.9854元 | 0.9854元 |
| 2026-02-04 | 1.0019元 | 1.0019元 |
| 2026-02-03 | 1.0149元 | 1.0149元 |
| 2026-02-02 | 0.9897元 | 0.9897元 |
| 2026-01-30 | 1.0418元 | 1.0418元 |
| 2026-01-29 | 1.0297元 | 1.0297元 |
| 2026-01-28 | 1.0668元 | 1.0668元 |
| 2026-01-27 | 1.0579元 | 1.0579元 |
| 2026-01-26 | 1.0371元 | 1.0371元 |
| 2026-01-23 | 1.0555元 | 1.0555元 |
| 2026-01-22 | 1.0522元 | 1.0522元 |
| 2026-01-21 | 1.0567元 | 1.0567元 |
| 2026-01-20 | 1.0279元 | 1.0279元 |
| 2026-01-19 | 1.0340元 | 1.0340元 |
| 2026-01-16 | 1.0400元 | 1.0400元 |
| 2026-01-15 | 1.0156元 | 1.0156元 |
| 2026-01-14 | 0.9931元 | 0.9931元 |
| 2026-01-13 | 0.9768元 | 0.9768元 |
| 2026-01-12 | 0.9963元 | 0.9963元 |
| 2026-01-09 | 0.9816元 | 0.9816元 |
| 2026-01-08 | 0.9704元 | 0.9704元 |
| 2026-01-07 | 0.9795元 | 0.9795元 |
| 2026-01-06 | 0.9640元 | 0.9640元 |
| 2026-01-05 | 0.9564元 | 0.9564元 |
| 2025-12-31 | 0.9289元 | 0.9289元 |
| 2025-12-30 | 0.9430元 | 0.9430元 |
| 2025-12-29 | 0.9411元 | 0.9411元 |
| 2025-12-26 | 0.9411元 | 0.9411元 |
| 2025-12-25 | 0.9500元 | 0.9500元 |
| 2025-12-24 | 0.9557元 | 0.9557元 |
| 2025-12-23 | 0.9426元 | 0.9426元 |
| 2025-12-22 | 0.9344元 | 0.9344元 |
| 2025-12-19 | 0.9022元 | 0.9022元 |
| 2025-12-18 | 0.9041元 | 0.9041元 |
| 2025-12-17 | 0.9196元 | 0.9196元 |
| 2025-12-16 | 0.8935元 | 0.8935元 |
| 2025-12-15 | 0.9162元 | 0.9162元 |
| 2025-12-12 | 0.9388元 | 0.9388元 |
| 2025-12-11 | 0.9107元 | 0.9107元 |
| 2025-12-10 | 0.9324元 | 0.9324元 |
| 2025-12-09 | 0.9315元 | 0.9315元 |
| 2025-12-08 | 0.9329元 | 0.9329元 |
| 2025-12-05 | 0.9123元 | 0.9123元 |
| 2025-12-04 | 0.9026元 | 0.9026元 |
| 2025-12-03 | 0.9003元 | 0.9003元 |
| 2025-12-02 | 0.9067元 | 0.9067元 |
| 2025-12-01 | 0.9151元 | 0.9151元 |
| 2025-11-28 | 0.9203元 | 0.9203元 |
| 2025-11-27 | 0.9057元 | 0.9057元 |