创金合信创新驱动股票A (010495.jj ) 创金合信基金管理有限公司申 | 基金类型股票型成立日期2020-12-30总资产规模 (2025-09-30) 基金净值0.9022元 (2025-12-19) 基金经理郭镇岳管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-06-30) 持仓换手率569.54% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率-2.05% (4755 / 5460) |
| 相关基金: | 主从基金: 创金合信创新驱动股票C |
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创金合信创新驱动股票A(010495) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2025-12-19
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2025-12-19 | 0.9022元 | 0.9022元 |
| 2025-12-18 | 0.9041元 | 0.9041元 |
| 2025-12-17 | 0.9196元 | 0.9196元 |
| 2025-12-16 | 0.8935元 | 0.8935元 |
| 2025-12-15 | 0.9162元 | 0.9162元 |
| 2025-12-12 | 0.9388元 | 0.9388元 |
| 2025-12-11 | 0.9107元 | 0.9107元 |
| 2025-12-10 | 0.9324元 | 0.9324元 |
| 2025-12-09 | 0.9315元 | 0.9315元 |
| 2025-12-08 | 0.9329元 | 0.9329元 |
| 2025-12-05 | 0.9123元 | 0.9123元 |
| 2025-12-04 | 0.9026元 | 0.9026元 |
| 2025-12-03 | 0.9003元 | 0.9003元 |
| 2025-12-02 | 0.9067元 | 0.9067元 |
| 2025-12-01 | 0.9151元 | 0.9151元 |
| 2025-11-28 | 0.9203元 | 0.9203元 |
| 2025-11-27 | 0.9057元 | 0.9057元 |
| 2025-11-26 | 0.9118元 | 0.9118元 |
| 2025-11-25 | 0.9037元 | 0.9037元 |
| 2025-11-24 | 0.8869元 | 0.8869元 |
| 2025-11-21 | 0.8697元 | 0.8697元 |
| 2025-11-20 | 0.9033元 | 0.9033元 |
| 2025-11-19 | 0.9111元 | 0.9111元 |
| 2025-11-18 | 0.9221元 | 0.9221元 |
| 2025-11-17 | 0.9216元 | 0.9216元 |
| 2025-11-14 | 0.9260元 | 0.9260元 |
| 2025-11-13 | 0.9484元 | 0.9484元 |
| 2025-11-12 | 0.9432元 | 0.9432元 |
| 2025-11-11 | 0.9576元 | 0.9576元 |
| 2025-11-10 | 0.9714元 | 0.9714元 |
| 2025-11-07 | 0.9781元 | 0.9781元 |
| 2025-11-06 | 0.9886元 | 0.9886元 |
| 2025-11-05 | 0.9772元 | 0.9772元 |
| 2025-11-04 | 0.9733元 | 0.9733元 |
| 2025-11-03 | 0.9882元 | 0.9882元 |
| 2025-10-31 | 0.9875元 | 0.9875元 |
| 2025-10-30 | 0.9880元 | 0.9880元 |
| 2025-10-29 | 1.0002元 | 1.0002元 |
| 2025-10-28 | 0.9788元 | 0.9788元 |
| 2025-10-27 | 0.9808元 | 0.9808元 |
| 2025-10-24 | 0.9551元 | 0.9551元 |
| 2025-10-23 | 0.9317元 | 0.9317元 |
| 2025-10-22 | 0.9302元 | 0.9302元 |
| 2025-10-21 | 0.9343元 | 0.9343元 |
| 2025-10-20 | 0.9160元 | 0.9160元 |
| 2025-10-17 | 0.9085元 | 0.9085元 |
| 2025-10-16 | 0.9430元 | 0.9430元 |
| 2025-10-15 | 0.9516元 | 0.9516元 |
| 2025-10-14 | 0.9298元 | 0.9298元 |
| 2025-10-13 | 0.9768元 | 0.9768元 |