创金合信创新驱动股票A (010495.jj ) 创金合信基金管理有限公司申 | 基金经理郭镇岳基金类型股票型成立日期2020-12-30总资产规模 (2026-06-30) 基金净值1.1289元 (2026-09-17) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2026-06-30) 持仓换手率712.10% (2026-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率2.14% (4051 / 6290) |
| 相关基金: | 主从基金: 创金合信创新驱动股票C |
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创金合信创新驱动股票A(010495) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-09-17
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-09-17 | 1.1289元 | 1.1289元 |
| 2026-09-16 | 1.1361元 | 1.1361元 |
| 2026-09-15 | 1.0958元 | 1.0958元 |
| 2026-09-14 | 1.0839元 | 1.0839元 |
| 2026-09-11 | 1.1042元 | 1.1042元 |
| 2026-09-10 | 1.1130元 | 1.1130元 |
| 2026-09-09 | 1.1129元 | 1.1129元 |
| 2026-09-08 | 1.1166元 | 1.1166元 |
| 2026-09-07 | 1.1285元 | 1.1285元 |
| 2026-09-04 | 1.0704元 | 1.0704元 |
| 2026-09-03 | 1.0889元 | 1.0889元 |
| 2026-09-02 | 1.0923元 | 1.0923元 |
| 2026-09-01 | 1.1170元 | 1.1170元 |
| 2026-08-31 | 1.1498元 | 1.1498元 |
| 2026-08-28 | 1.1447元 | 1.1447元 |
| 2026-08-27 | 1.1681元 | 1.1681元 |
| 2026-08-26 | 1.1170元 | 1.1170元 |
| 2026-08-25 | 1.1062元 | 1.1062元 |
| 2026-08-24 | 1.1151元 | 1.1151元 |
| 2026-08-21 | 1.1531元 | 1.1531元 |
| 2026-08-20 | 1.1410元 | 1.1410元 |
| 2026-08-19 | 1.1309元 | 1.1309元 |
| 2026-08-18 | 1.2215元 | 1.2215元 |
| 2026-08-17 | 1.2335元 | 1.2335元 |
| 2026-08-14 | 1.1768元 | 1.1768元 |
| 2026-08-13 | 1.1571元 | 1.1571元 |
| 2026-08-12 | 1.1586元 | 1.1586元 |
| 2026-08-11 | 1.1254元 | 1.1254元 |
| 2026-08-10 | 1.1276元 | 1.1276元 |
| 2026-08-07 | 1.1448元 | 1.1448元 |
| 2026-08-06 | 1.1062元 | 1.1062元 |
| 2026-08-05 | 1.0811元 | 1.0811元 |
| 2026-08-04 | 1.0524元 | 1.0524元 |
| 2026-08-03 | 0.9646元 | 0.9646元 |
| 2026-07-31 | 0.9992元 | 0.9992元 |
| 2026-07-30 | 0.9479元 | 0.9479元 |
| 2026-07-29 | 1.0340元 | 1.0340元 |
| 2026-07-28 | 1.0393元 | 1.0393元 |
| 2026-07-27 | 1.1562元 | 1.1562元 |
| 2026-07-24 | 1.1328元 | 1.1328元 |
| 2026-07-23 | 1.1415元 | 1.1415元 |
| 2026-07-22 | 1.1664元 | 1.1664元 |
| 2026-07-21 | 1.1993元 | 1.1993元 |
| 2026-07-20 | 1.0852元 | 1.0852元 |
| 2026-07-17 | 1.1009元 | 1.1009元 |
| 2026-07-16 | 1.2219元 | 1.2219元 |
| 2026-07-15 | 1.2840元 | 1.2840元 |
| 2026-07-14 | 1.3321元 | 1.3321元 |
| 2026-07-13 | 1.2801元 | 1.2801元 |
| 2026-07-10 | 1.3213元 | 1.3213元 |