创金合信创新驱动股票A (010495.jj ) 创金合信基金管理有限公司申 | 基金经理郭镇岳基金类型股票型成立日期2020-12-30总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.2159元 (2026-06-05) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-06-30) 持仓换手率569.54% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率3.66% (4094 / 5966) |
| 相关基金: | 主从基金: 创金合信创新驱动股票C |
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创金合信创新驱动股票A(010495) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2026-06-05
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-06-05 | 1.2159元 | 1.2159元 |
| 2026-06-04 | 1.2626元 | 1.2626元 |
| 2026-06-03 | 1.2284元 | 1.2284元 |
| 2026-06-02 | 1.1996元 | 1.1996元 |
| 2026-06-01 | 1.1546元 | 1.1546元 |
| 2026-05-29 | 1.2084元 | 1.2084元 |
| 2026-05-28 | 1.2483元 | 1.2483元 |
| 2026-05-27 | 1.2276元 | 1.2276元 |
| 2026-05-26 | 1.2341元 | 1.2341元 |
| 2026-05-25 | 1.2385元 | 1.2385元 |
| 2026-05-22 | 1.2010元 | 1.2010元 |
| 2026-05-21 | 1.1552元 | 1.1552元 |
| 2026-05-20 | 1.1984元 | 1.1984元 |
| 2026-05-19 | 1.1572元 | 1.1572元 |
| 2026-05-18 | 1.1421元 | 1.1421元 |
| 2026-05-15 | 1.1259元 | 1.1259元 |
| 2026-05-14 | 1.1058元 | 1.1058元 |
| 2026-05-13 | 1.1365元 | 1.1365元 |
| 2026-05-12 | 1.1053元 | 1.1053元 |
| 2026-05-11 | 1.0922元 | 1.0922元 |
| 2026-05-08 | 1.0509元 | 1.0509元 |
| 2026-05-07 | 1.0675元 | 1.0675元 |
| 2026-05-06 | 1.0492元 | 1.0492元 |
| 2026-04-30 | 1.0156元 | 1.0156元 |
| 2026-04-29 | 0.9967元 | 0.9967元 |
| 2026-04-28 | 0.9744元 | 0.9744元 |
| 2026-04-27 | 0.9822元 | 0.9822元 |
| 2026-04-24 | 0.9640元 | 0.9640元 |
| 2026-04-23 | 0.9633元 | 0.9633元 |
| 2026-04-22 | 0.9821元 | 0.9821元 |
| 2026-04-21 | 0.9602元 | 0.9602元 |
| 2026-04-20 | 0.9550元 | 0.9550元 |
| 2026-04-17 | 0.9499元 | 0.9499元 |
| 2026-04-16 | 0.9427元 | 0.9427元 |
| 2026-04-15 | 0.9267元 | 0.9267元 |
| 2026-04-14 | 0.9395元 | 0.9395元 |
| 2026-04-13 | 0.9176元 | 0.9176元 |
| 2026-04-10 | 0.9166元 | 0.9166元 |
| 2026-04-09 | 0.8917元 | 0.8917元 |
| 2026-04-08 | 0.8905元 | 0.8905元 |
| 2026-04-07 | 0.8507元 | 0.8507元 |
| 2026-04-03 | 0.8503元 | 0.8503元 |
| 2026-04-02 | 0.8571元 | 0.8571元 |
| 2026-04-01 | 0.8796元 | 0.8796元 |
| 2026-03-31 | 0.8730元 | 0.8730元 |
| 2026-03-30 | 0.9016元 | 0.9016元 |
| 2026-03-27 | 0.9104元 | 0.9104元 |
| 2026-03-26 | 0.9041元 | 0.9041元 |
| 2026-03-25 | 0.9149元 | 0.9149元 |
| 2026-03-24 | 0.8992元 | 0.8992元 |