创金合信创新驱动股票A (010495.jj ) 创金合信基金管理有限公司申 | 基金类型股票型成立日期2020-12-30总资产规模 (2025-12-31) 基金净值0.9687元 (2026-02-06) 基金经理郭镇岳管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-06-30) 持仓换手率569.54% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率-0.62% (4905 / 5649) |
| 相关基金: | 主从基金: 创金合信创新驱动股票C |
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创金合信创新驱动股票A(010495) - 基金份额
最后更新于：2025-12-31
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-12-31 | 0.93元 | 8,880.77万 | 9,560.52万元 | -- |
| 2025-09-30 | 1.03元 | 8,755.03万 | 8,513.25万元 | -- |
| 2025-06-30 | 0.69元 | 6,229.05万 | 8,963.96万元 | -- |
| 2025-03-31 | 0.67元 | 6,121.28万 | 9,114.47万元 | -- |
| 2024-12-31 | 0.69元 | 6,430.85万 | 9,265.02万元 | -- |
| 2024-09-30 | 0.74元 | 7,999.13万 | 1.08亿元 | -- |
| 2024-06-30 | 0.68元 | 7,372.66万 | 1.09亿元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 7,865.85万 | 1.12亿元 | -- |