创金合信创新驱动股票A (010495.jj ) 创金合信基金管理有限公司申 | 基金经理郭镇岳基金类型股票型成立日期2020-12-30总资产规模 (2026-06-30) 基金净值1.1993元 (2026-07-21) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2026-06-26) 成立以来分红再投入年化收益率3.32% (3871 / 6123) |
| 相关基金: | 主从基金: 创金合信创新驱动股票C |
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创金合信创新驱动股票A(010495) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-07-21
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-07-21 | 1.1993元 | 1.1993元 |
| 2026-07-20 | 1.0852元 | 1.0852元 |
| 2026-07-17 | 1.1009元 | 1.1009元 |
| 2026-07-16 | 1.2219元 | 1.2219元 |
| 2026-07-15 | 1.2840元 | 1.2840元 |
| 2026-07-14 | 1.3321元 | 1.3321元 |
| 2026-07-13 | 1.2801元 | 1.2801元 |
| 2026-07-10 | 1.3213元 | 1.3213元 |
| 2026-07-09 | 1.3844元 | 1.3844元 |
| 2026-07-08 | 1.2967元 | 1.2967元 |
| 2026-07-07 | 1.2904元 | 1.2904元 |
| 2026-07-06 | 1.2993元 | 1.2993元 |
| 2026-07-03 | 1.3110元 | 1.3110元 |
| 2026-07-02 | 1.3055元 | 1.3055元 |
| 2026-07-01 | 1.4259元 | 1.4259元 |
| 2026-06-30 | 1.4691元 | 1.4691元 |
| 2026-06-29 | 1.4071元 | 1.4071元 |
| 2026-06-26 | 1.3922元 | 1.3922元 |
| 2026-06-25 | 1.4318元 | 1.4318元 |
| 2026-06-24 | 1.3706元 | 1.3706元 |
| 2026-06-23 | 1.3143元 | 1.3143元 |
| 2026-06-22 | 1.3599元 | 1.3599元 |
| 2026-06-18 | 1.3550元 | 1.3550元 |
| 2026-06-17 | 1.3211元 | 1.3211元 |
| 2026-06-16 | 1.2782元 | 1.2782元 |
| 2026-06-15 | 1.2600元 | 1.2600元 |
| 2026-06-12 | 1.1978元 | 1.1978元 |
| 2026-06-11 | 1.2016元 | 1.2016元 |
| 2026-06-10 | 1.2052元 | 1.2052元 |
| 2026-06-09 | 1.2384元 | 1.2384元 |
| 2026-06-08 | 1.1736元 | 1.1736元 |
| 2026-06-05 | 1.2159元 | 1.2159元 |
| 2026-06-04 | 1.2626元 | 1.2626元 |
| 2026-06-03 | 1.2284元 | 1.2284元 |
| 2026-06-02 | 1.1996元 | 1.1996元 |
| 2026-06-01 | 1.1546元 | 1.1546元 |
| 2026-05-29 | 1.2084元 | 1.2084元 |
| 2026-05-28 | 1.2483元 | 1.2483元 |
| 2026-05-27 | 1.2276元 | 1.2276元 |
| 2026-05-26 | 1.2341元 | 1.2341元 |
| 2026-05-25 | 1.2385元 | 1.2385元 |
| 2026-05-22 | 1.2010元 | 1.2010元 |
| 2026-05-21 | 1.1552元 | 1.1552元 |
| 2026-05-20 | 1.1984元 | 1.1984元 |
| 2026-05-19 | 1.1572元 | 1.1572元 |
| 2026-05-18 | 1.1421元 | 1.1421元 |
| 2026-05-15 | 1.1259元 | 1.1259元 |
| 2026-05-14 | 1.1058元 | 1.1058元 |
| 2026-05-13 | 1.1365元 | 1.1365元 |
| 2026-05-12 | 1.1053元 | 1.1053元 |