创金合信创新驱动股票A (010495.jj ) 创金合信基金管理有限公司申 | 基金经理郭镇岳基金类型股票型成立日期2020-12-30总资产规模 (2026-06-30) 基金净值1.1289元 (2026-09-17) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2026-06-30) 持仓换手率712.10% (2026-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率2.14% (4051 / 6290) |
| 相关基金: | 主从基金: 创金合信创新驱动股票C |
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创金合信创新驱动股票A(010495) - 历史资产组合
最后更新于：2026-06-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 1.33亿 | 92.48% |
| (其中) 股票 | 1.33亿 | 92.48% | |
| 2 | 银行存款及结算备付金 | 845.55万 | 5.90% |
| 3 | 其他资产 | 232.85万 | 1.62% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计92.48%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 1.26亿 | 87.84% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 660.98万 | 4.61% |
| 金融业 | 3.37万 | 0.02% |
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