创金合信创新驱动股票A (010495.jj ) 创金合信基金管理有限公司申 | 基金类型股票型成立日期2020-12-30总资产规模 (2025-09-30) 基金净值0.9022元 (2025-12-19) 基金经理郭镇岳管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-06-30) 持仓换手率569.54% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率-2.05% (4755 / 5460) |
| 相关基金: | 主从基金: 创金合信创新驱动股票C |
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创金合信创新驱动股票A(010495) - 历史资产组合
最后更新于：2025-09-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 1.10亿 | 90.77% |
| (其中) 股票 | 1.10亿 | 90.77% | |
| 2 | 固定收益投资 | 340.67万 | 2.82% |
| (其中) 债券 | 340.67万 | 2.82% | |
| 3 | 银行存款及结算备付金 | 627.30万 | 5.19% |
| 4 | 其他资产 | 146.89万 | 1.22% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计90.77%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 7,046.16万 | 58.31% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 2,970.37万 | 24.58% |
| 金融业 | 419.09万 | 3.47% |
| 科学研究和技术服务业 | 410.89万 | 3.40% |
| 文化、体育和娱乐业 | 121.82万 | 1.01% |
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