创金合信创新驱动股票A (010495.jj ) 创金合信基金管理有限公司申 | 基金经理郭镇岳基金类型股票型成立日期2020-12-30总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.0492元 (2026-05-06) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-06-30) 持仓换手率569.54% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率0.90% (4821 / 5852) |
| 相关基金: | 主从基金: 创金合信创新驱动股票C |
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创金合信创新驱动股票A(010495) - 历史资产组合
最后更新于：2026-03-31
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 1.03亿 | 88.14% |
| (其中) 股票 | 1.03亿 | 88.14% | |
| 2 | 银行存款及结算备付金 | 1,079.01万 | 9.26% |
| 3 | 其他资产 | 304.02万 | 2.61% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计88.14%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 9,878.98万 | 84.74% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 392.62万 | 3.37% |
| 金融业 | 2.99万 | 0.03% |
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