创金合信创新驱动股票A (010495.jj ) 创金合信基金管理有限公司申 | 基金类型股票型成立日期2020-12-30总资产规模 (2025-12-31) 基金净值0.9687元 (2026-02-06) 基金经理郭镇岳管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-06-30) 持仓换手率569.54% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率-0.62% (4905 / 5649) |
| 相关基金: | 主从基金: 创金合信创新驱动股票C |
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创金合信创新驱动股票A(010495) - 历史资产组合
最后更新于：2025-12-31
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 1.05亿 | 86.53% |
| (其中) 股票 | 1.05亿 | 86.53% | |
| 2 | 银行存款及结算备付金 | 921.03万 | 7.59% |
| 3 | 其他资产 | 713.01万 | 5.88% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计86.53%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 8,806.65万 | 72.60% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 1,206.40万 | 9.94% |
| 科学研究和技术服务业 | 482.96万 | 3.98% |
| 租赁和商务服务业 | 6,912.00 | 0.006% |
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