摩根安享回报一年持有期债券A (010475.jj 已退市) 摩根基金管理（中国）有限公司申	退市时间	2025-04-29	基金类型债券型成立日期2021-02-08退市时间2025-04-29总资产规模4,629.73万元 (2025-03-31) 基金净值1.0657元 (2025-04-29) 持仓换手率62.57% (2024-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率1.52% (6359 / 7219)
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摩根安享回报一年持有期债券A(010475) - 基金份额

最后更新于：2025-03-31

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摩根安享回报一年持有期债券A.(010475) 历史总基金份额和总规模曲线图

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摩根安享回报一年持有期债券A历史份额，最多展示50条数据。
日期	净值	总基金规模	总基金份额	累积资金净流入
2025-03-31	1.07元	4,629.73万	4,332.52万元	--
2024-12-31	1.07元	4,895.08万	4,584.69万元	--
2024-06-30	1.02元	4,923.64万	4,813.88万元	--
2024-03-31	--	5,010.73万	4,927.46万元	--
2023-12-31	1.02元	5,416.62万	5,318.75万元	--

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