摩根安享回报一年持有期债券A (010475.jj 已退市) 摩根基金管理（中国）有限公司申 | 退市时间 | 2025-04-29 | 基金类型债券型成立日期2021-02-08退市时间2025-04-29总资产规模 (2025-03-31) 基金净值1.0657元 (2025-04-29) 持仓换手率62.57% (2024-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率1.52% (6359 / 7219) |
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摩根安享回报一年持有期债券A(010475) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2025-01-17
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-01-17 | -- | 0.60% | -- | 0.16% |
| 2024-12-31 | 29.79万元 | 0.60% | 7.94万元 | 0.16% |
| 2024-11-29 | -- | 0.60% | -- | 0.16% |
| 2024-06-30 | 14.72万元 | 0.60% | 3.93万元 | 0.16% |
| 2024-06-28 | -- | 0.60% | -- | 0.16% |
| 2023-12-31 | 44.26万元 | 0.60% | 11.80万元 | 0.16% |