摩根安享回报一年持有期债券A (010475.jj 已退市) 摩根基金管理（中国）有限公司申 | 退市时间 | 2025-04-29 | 基金类型债券型成立日期2021-02-08退市时间2025-04-29总资产规模 (2025-03-31) 基金净值1.0657元 (2025-04-29) 成立以来分红再投入年化收益率1.52% (6359 / 7219) |
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摩根安享回报一年持有期债券A(010475) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2025-04-29
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2025-04-29 | 1.0657元 | 1.0657元 |
| 2025-04-28 | 1.0659元 | 1.0659元 |
| 2025-04-25 | 1.0660元 | 1.0660元 |
| 2025-04-24 | 1.0656元 | 1.0656元 |
| 2025-04-23 | 1.0655元 | 1.0655元 |
| 2025-04-22 | 1.0650元 | 1.0650元 |
| 2025-04-21 | 1.0651元 | 1.0651元 |
| 2025-04-18 | 1.0643元 | 1.0643元 |
| 2025-04-17 | 1.0642元 | 1.0642元 |
| 2025-04-16 | 1.0643元 | 1.0643元 |
| 2025-04-15 | 1.0641元 | 1.0641元 |
| 2025-04-14 | 1.0642元 | 1.0642元 |
| 2025-04-11 | 1.0637元 | 1.0637元 |
| 2025-04-10 | 1.0632元 | 1.0632元 |
| 2025-04-09 | 1.0621元 | 1.0621元 |
| 2025-04-08 | 1.0608元 | 1.0608元 |
| 2025-04-07 | 1.0585元 | 1.0585元 |
| 2025-04-03 | 1.0667元 | 1.0667元 |
| 2025-04-02 | 1.0681元 | 1.0681元 |
| 2025-04-01 | 1.0679元 | 1.0679元 |
| 2025-03-31 | 1.0686元 | 1.0686元 |
| 2025-03-28 | 1.0695元 | 1.0695元 |
| 2025-03-27 | 1.0706元 | 1.0706元 |
| 2025-03-26 | 1.0701元 | 1.0701元 |
| 2025-03-25 | 1.0700元 | 1.0700元 |
| 2025-03-24 | 1.0709元 | 1.0709元 |
| 2025-03-21 | 1.0696元 | 1.0696元 |
| 2025-03-20 | 1.0742元 | 1.0742元 |
| 2025-03-19 | 1.0754元 | 1.0754元 |
| 2025-03-18 | 1.0751元 | 1.0751元 |
| 2025-03-17 | 1.0749元 | 1.0749元 |
| 2025-03-14 | 1.0754元 | 1.0754元 |
| 2025-03-13 | 1.0697元 | 1.0697元 |
| 2025-03-12 | 1.0718元 | 1.0718元 |
| 2025-03-11 | 1.0726元 | 1.0726元 |
| 2025-03-10 | 1.0725元 | 1.0725元 |
| 2025-03-07 | 1.0731元 | 1.0731元 |
| 2025-03-06 | 1.0736元 | 1.0736元 |
| 2025-03-05 | 1.0719元 | 1.0719元 |
| 2025-03-04 | 1.0713元 | 1.0713元 |
| 2025-03-03 | 1.0720元 | 1.0720元 |
| 2025-02-28 | 1.0719元 | 1.0719元 |
| 2025-02-27 | 1.0745元 | 1.0745元 |
| 2025-02-26 | 1.0737元 | 1.0737元 |
| 2025-02-25 | 1.0726元 | 1.0726元 |
| 2025-02-24 | 1.0748元 | 1.0748元 |
| 2025-02-21 | 1.0748元 | 1.0748元 |
| 2025-02-20 | 1.0708元 | 1.0708元 |
| 2025-02-19 | 1.0708元 | 1.0708元 |
| 2025-02-18 | 1.0683元 | 1.0683元 |