摩根安享回报一年持有期债券A (010475.jj 已退市) 摩根基金管理（中国）有限公司申 | 退市时间 | 2025-04-29 | 基金类型债券型成立日期2021-02-08退市时间2025-04-29总资产规模 (2025-03-31) 基金净值1.0657元 (2025-04-29) 持仓换手率62.57% (2024-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率1.52% (6359 / 7219) |
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摩根安享回报一年持有期债券A(010475) - 历史资产组合
最后更新于：2025-03-31
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 821.41万 | 17.45% |
| (其中) 股票 | 821.41万 | 17.45% | |
| 2 | 固定收益投资 | 3,804.84万 | 80.84% |
| (其中) 债券 | 3,804.84万 | 80.84% | |
| 3 | 银行存款及结算备付金 | 42.99万 | 0.91% |
| 4 | 其他资产 | 37.37万 | 0.79% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计17.45%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 416.18万 | 8.84% |
| 金融业 | 140.74万 | 2.99% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 80.27万 | 1.71% |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 46.57万 | 0.99% |
| 采矿业 | 39.24万 | 0.83% |
| 批发和零售业 | 22.91万 | 0.49% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 22.16万 | 0.47% |
| 建筑业 | 18.43万 | 0.39% |
| 租赁和商务服务业 | 11.08万 | 0.24% |
| 文化、体育和娱乐业 | 7.94万 | 0.17% |
| 卫生和社会工作 | 6.37万 | 0.14% |
| 农、林、牧、渔业 | 5.45万 | 0.12% |
| 房地产业 | 4.07万 | 0.09% |
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