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概况
公告
易方达年年恒实纯债一年定开债券C
(010472.jj )
申
基金经理
李一硕
基金类型
债券型
成立日期
2021-01-06
总资产规模
810.37万
元
(
2026-06-30
)
基金净值
1.0197
元
(
2026-08-28
)
管理费用率
0.30%
管托费用率
0.05%
(
2026-08-11
)
成立以来分红再投入年化收益率
3.29%
(2455 / 7450)
相关基金:
主从基金:
易方达年年恒实纯债一年定开债券A
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易方达年年恒实纯债一年定开债券C(010472) - 基金投资策略和运作
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